EITC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由榮運公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 604,494 | 507,276 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 604,494 | 507,276 |
| 折舊費用 | 718,499 | 525,842 |
| 攤銷費用 | 1,323 | 1,472 |
| 利息費用 | 10,450 | 765 |
| 利息收入 | -30,706 | -21,599 |
| 股利收入 | -64,304 | -73,534 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,105 | -6,269 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,177 | -7,662 |
| 處分投資損失（利益） | -596 | -1,140 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 594,384 | 417,875 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,101 | 6,023 |
| 應收帳款（增加）減少 | 592 | 10,628 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -137,864 | 12,945 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,820 | -4,610 |
| 存貨（增加）減少 | 2,386 | 4,485 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,435 | 1,609 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,601 | -1,582 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -131,333 | 29,498 |
| 應付票據增加（減少） | -1,910 | 3,032 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -250 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,605 | 82,179 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,704 | -39,520 |
| 其他應付款增加（減少） | 55,225 | -6,277 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,245 | -1,487 |
| 其他營業負債增加（減少） | -18,991 | -36,184 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,878 | 1,493 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -54,455 | 30,991 |
| 調整項目合計 | 539,929 | 448,866 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,144,423 | 956,142 |
| 收取之利息 | 30,848 | 19,458 |
| 支付之利息 | -8,069 | -765 |
| 退還（支付）之所得稅 | -46,490 | -61,484 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,120,712 | 913,351 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -460,000 | -495,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 365,596 | 543,704 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -193,638 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,472,059 | -273,947 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,541 | 8,041 |
| 存出保證金減少 | 235 | 1,295 |
| 取得無形資產 | -3,073 | -1,928 |
| 其他金融資產增加 | -1,000 | 0 |
| 收取之股利 | 110,799 | 99,902 |
| 其他投資活動 | 0 | 436 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,445,961 | -311,135 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 4,226,772 | 0 |
| 存入保證金增加 | 179 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,374 |
| 發放現金股利 | -324,809 | -322,978 |
| 非控制權益變動 | 0 | 29,626 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,902,142 | -294,726 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,401 | 28,389 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -412,706 | 335,879 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,888,596 | 3,684,884 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,475,890 | 4,020,763 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,475,890 | 4,020,763 |