EITC — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,990,110 | 16.74 | 3,684,884 | 15.76 | 2,908,395 | 12.40 | 3,241,904 | 13.83 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 1,069,430 | 4.49 | 1,024,371 | 4.38 | 1,015,229 | 4.33 | 975,200 | 4.16 |
| 應收票據淨額 | 16,220 | 0.07 | 22,215 | 0.10 | 15,037 | 0.06 | 17,101 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 207,487 | 0.87 | 214,155 | 0.92 | 206,160 | 0.88 | 255,087 | 1.09 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 289,020 | 1.21 | 253,566 | 1.08 | 243,066 | 1.04 | 242,794 | 1.04 |
| 其他應收款淨額 | 10,589 | 0.04 | 4,709 | 0.02 | 31,450 | 0.13 | 4,168 | 0.02 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 590,757 | 2.52 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 38,310 | 0.16 | 40,386 | 0.17 | 31,648 | 0.13 | 38,730 | 0.17 |
| 預付款項 | 41,558 | 0.17 | 41,492 | 0.18 | 57,333 | 0.24 | 62,546 | 0.27 |
| 其他流動資產 | 3,528 | 0.01 | 239 | 0.00 | 450 | 0.00 | 415 | 0.00 |
| 流動資產合計 | 5,666,252 | 23.78 | 5,286,017 | 22.61 | 5,099,525 | 21.74 | 4,837,945 | 20.64 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 884,381 | 3.71 | 888,362 | 3.80 | 841,086 | 3.59 | 851,434 | 3.63 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 5,357 | 0.02 | 5,357 | 0.02 | 6,300 | 0.03 | 6,300 | 0.03 |
| 採用權益法之投資淨額 | 910,712 | 3.82 | 903,440 | 3.86 | 913,744 | 3.90 | 915,723 | 3.91 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,285,034 | 64.13 | 15,198,867 | 65.00 | 15,532,105 | 66.23 | 15,837,067 | 67.58 |
| 投資性不動產淨額 | 732,077 | 3.07 | 732,886 | 3.13 | 735,313 | 3.14 | 736,122 | 3.14 |
| 無形資產 | 32,579 | 0.14 | 32,814 | 0.14 | 35,545 | 0.15 | 2,783 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 181,415 | 0.76 | 180,543 | 0.77 | 166,021 | 0.71 | 138,461 | 0.59 |
| 其他非流動資產 | 134,835 | 0.57 | 154,680 | 0.66 | 123,377 | 0.53 | 109,364 | 0.47 |
| 非流動資產合計 | 18,166,390 | 76.22 | 18,096,949 | 77.39 | 18,353,491 | 78.26 | 18,597,254 | 79.36 |
| 資產總額 | 23,832,642 | 100.00 | 23,382,966 | 100.00 | 23,453,016 | 100.00 | 23,435,199 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 應付票據 | 2,100 | 0.01 | 828 | 0.00 | 1,716 | 0.01 | 2,907 | 0.01 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 250 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 211,696 | 0.89 | 213,101 | 0.91 | 227,875 | 0.97 | 223,029 | 0.95 |
| 應付帳款－關係人 | 61,750 | 0.26 | 64,479 | 0.28 | 57,204 | 0.24 | 50,650 | 0.22 |
| 其他應付款 | 315,470 | 1.32 | 274,112 | 1.17 | 258,046 | 1.10 | 282,183 | 1.20 |
| 當期所得稅負債 | 60,512 | 0.25 | 43,835 | 0.19 | 84,667 | 0.36 | 64,279 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 47,388 | 0.20 | 44,088 | 0.19 | 33,786 | 0.14 | 25,116 | 0.11 |
| 流動負債合計 | 698,916 | 2.93 | 640,693 | 2.74 | 663,294 | 2.83 | 648,164 | 2.77 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,858,062 | 7.80 | 1,846,761 | 7.90 | 1,883,781 | 8.03 | 1,842,486 | 7.86 |
| 其他非流動負債 | 1,478,619 | 6.20 | 1,492,576 | 6.38 | 1,227,815 | 5.24 | 1,249,786 | 5.33 |
| 非流動負債合計 | 3,336,681 | 14.00 | 3,339,337 | 14.28 | 3,111,596 | 13.27 | 3,092,272 | 13.19 |
| 負債總額 | 4,035,597 | 16.93 | 3,980,030 | 17.02 | 3,774,890 | 16.10 | 3,740,436 | 15.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 10,671,411 | 44.78 | 10,671,411 | 45.64 | 10,671,411 | 45.50 | 10,671,411 | 45.54 |
| 股本合計 | 10,671,411 | 44.78 | 10,671,411 | 45.64 | 10,671,411 | 45.50 | 10,671,411 | 45.54 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－受贈資產 | 399 | 0.00 | 399 | 0.00 | 399 | 0.00 | 399 | 0.00 |
| 資本公積－合併溢額 | 4,260,803 | 17.88 | 4,260,803 | 18.22 | 4,260,803 | 18.17 | 4,260,803 | 18.18 |
| 資本公積－其他 | 1,715 | 0.01 | 1,715 | 0.01 | 1,715 | 0.01 | 1,715 | 0.01 |
| 資本公積合計 | 4,262,917 | 17.89 | 4,262,917 | 18.23 | 4,262,917 | 18.18 | 4,262,917 | 18.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,691,423 | 7.10 | 1,691,423 | 7.23 | 1,610,084 | 6.87 | 1,610,084 | 6.87 |
| 特別盈餘公積 | 271,969 | 1.14 | 271,969 | 1.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,491,460 | 10.45 | 2,359,964 | 10.09 | 2,835,046 | 12.09 | 2,670,271 | 11.39 |
| 保留盈餘合計 | 4,454,852 | 18.69 | 4,323,356 | 18.49 | 4,445,130 | 18.95 | 4,280,355 | 18.26 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -121,105 | -0.51 | -343,331 | -1.47 | -212,282 | -0.91 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 385,455 | 1.62 | 345,179 | 1.48 | 366,680 | 1.56 | 336,218 | 1.43 |
| 其他權益合計 | 264,350 | 1.11 | 1,848 | 0.01 | 154,398 | 0.66 | 336,218 | 1.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 19,653,530 | 82.46 | 19,259,532 | 82.37 | 19,533,856 | 83.29 | 19,550,901 | 83.43 |
| 非控制權益 | 143,515 | 0.60 | 143,404 | 0.61 | 144,270 | 0.62 | 143,862 | 0.61 |
| 權益總額 | 19,797,045 | 83.07 | 19,402,936 | 82.98 | 19,678,126 | 83.90 | 19,694,763 | 84.04 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |