EITC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由榮運公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 321,750 | 405,593 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 321,750 | 405,593 |
| 折舊費用 | 346,921 | 320,225 |
| 攤銷費用 | 2,937 | 2,399 |
| 利息費用 | 450 | 189 |
| 利息收入 | -13,858 | -14,877 |
| 股利收入 | -8,692 | -49,798 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,533 | -10,429 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,748 | -12,135 |
| 處分投資損失（利益） | -614 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 316,863 | 235,574 |
| 應收票據（增加）減少 | -316 | -3,062 |
| 應收帳款（增加）減少 | 21,436 | 36,536 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,960 | 15,646 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,431 | 2,960 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -598,169 |
| 存貨（增加）減少 | 3,107 | 4,849 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,859 | 11,660 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,396 | -4,766 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,363 | -534,346 |
| 應付票據增加（減少） | 85 | -2,466 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -250 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,657 | -4,452 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -25,305 | -1,860 |
| 其他應付款增加（減少） | 58,838 | 35,225 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,008 | -3,737 |
| 其他營業負債增加（減少） | -23,917 | -21,000 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,900 | 1,710 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,463 | -532,636 |
| 調整項目合計 | 356,326 | -297,062 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 678,076 | 108,531 |
| 收取之利息 | 12,239 | 14,779 |
| 支付之利息 | -417 | -189 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,343 | -64,887 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 645,555 | 58,234 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -495,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 223,178 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -194,028 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -188,731 | -123,565 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,127 | 13,096 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2 |
| 存出保證金減少 | 1,295 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,200 | -33,962 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -30,200 |
| 收取之股利 | 8,692 | 68,207 |
| 其他投資活動 | 436 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -641,231 | -106,426 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 200,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 279 | 22 |
| 非控制權益變動 | 26,732 | -3,388 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 227,011 | -3,366 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 77,199 | -24,287 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 308,534 | -75,845 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,684,884 | 3,241,904 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,993,418 | 3,166,059 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,993,418 | 3,166,059 |