EITC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由榮運公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 507,276 | 560,306 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 507,276 | 560,306 |
| 折舊費用 | 522,815 | 480,765 |
| 攤銷費用 | 4,499 | 3,598 |
| 利息費用 | 765 | 191 |
| 利息收入 | -21,599 | -23,732 |
| 股利收入 | -73,534 | -49,624 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,269 | -19,080 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,662 | -12,116 |
| 處分投資損失（利益） | -1,140 | -23 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 417,875 | 379,979 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,023 | -3,077 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,628 | 39,455 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,945 | -17,699 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,610 | 782 |
| 存貨（增加）減少 | 4,485 | 5,585 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,609 | 15,805 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,582 | 173 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 29,498 | 41,024 |
| 應付票據增加（減少） | 3,032 | 1,659 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -250 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 82,179 | 6,457 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -39,520 | 8,226 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,277 | 72,537 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,487 | 8,106 |
| 其他營業負債增加（減少） | -36,184 | -37,877 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,493 | 59,108 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,991 | 100,132 |
| 調整項目合計 | 448,866 | 480,111 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 956,142 | 1,040,417 |
| 收取之利息 | 19,458 | 22,047 |
| 支付之利息 | -765 | -191 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61,484 | -70,731 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 913,351 | 991,542 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -495,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 543,704 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 943 |
| 取得採用權益法之投資 | -194,028 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -273,947 | -192,881 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,041 | 13,096 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2 |
| 存出保證金減少 | 1,295 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,928 | -33,962 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -29,266 |
| 收取之股利 | 99,902 | 71,082 |
| 其他投資活動 | 436 | 21,600 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -311,525 | -149,390 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 100,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 147 |
| 存入保證金減少 | -1,374 | 0 |
| 發放現金股利 | -320,142 | -320,142 |
| 非控制權益變動 | 26,730 | -3,446 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -294,786 | -223,441 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,839 | -62,433 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 335,879 | 556,278 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,684,884 | 3,241,904 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,020,763 | 3,798,182 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,020,763 | 3,798,182 |