EITC — Annual Report 2017

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

本資料由榮運公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,012,639 | 1,039,686 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,012,639 | 1,039,686 |
| 折舊費用 | 1,827,674 | 1,661,536 |
| 攤銷費用 | 2,290 | 2,240 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22 | 0 |
| 利息費用 | 159,792 | 122,631 |
| 利息收入 | -25,908 | -20,706 |
| 股利收入 | -106,711 | -99,096 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,483 | -18,180 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,068 | 17,182 |
| 處分投資損失（利益） | -600 | -1,747 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -17,366 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,977 |
| 收益費損項目合計 | 1,839,144 | 1,650,471 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,251 | -1,208 |
| 應收帳款（增加）減少 | -25,490 | 1,629 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -277,962 | -170,381 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,155 | -23,017 |
| 存貨（增加）減少 | 1,582 | 1,425 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,674 | 8,457 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,642 | -26,106 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -274,650 | -209,201 |
| 應付票據增加（減少） | -12,668 | 26,769 |
| 應付帳款增加（減少） | 43,591 | 4,184 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 491 | 1,037 |
| 其他應付款增加（減少） | 40,370 | 863 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -8,578 | 3,131 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,448 | -27,032 |
| 其他營業負債增加（減少） | -106,963 | -51,701 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,309 | -42,749 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -298,959 | -251,950 |
| 調整項目合計 | 1,540,185 | 1,398,521 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,552,824 | 2,438,207 |
| 收取之利息 | 24,490 | 21,138 |
| 支付之利息 | -153,608 | -115,263 |
| 退還（支付）之所得稅 | -118,734 | -138,070 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,304,972 | 2,206,012 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,100,000 | -820,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,158,600 | 863,747 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 375 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 44,618 |
| 處分子公司 | 0 | -10,894 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 36,950 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,459,883 | -3,603,776 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,047 | 9,777 |
| 存出保證金增加 | -100 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,536 | -3,027 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,180 |
| 其他金融資產減少 | 485 | 0 |
| 收取之股利 | 143,137 | 134,453 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,207,925 | -3,386,282 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 493,808 | 1,753,069 |
| 償還長期借款 | -1,177,019 | -520,331 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,374 |
| 存入保證金減少 | -1,351 | 0 |
| 發放現金股利 | -374,204 | -379,391 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,058,766 | 854,721 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,101 | 111,424 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,820 | -214,125 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,892,709 | 3,106,834 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,885,889 | 2,892,709 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,885,889 | 2,892,709 |