EITC — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

本資料由榮運公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 675,681 | 653,068 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 675,681 | 653,068 |
| 折舊費用 | 711,891 | 647,107 |
| 攤銷費用 | 1,840 | 1,416 |
| 利息費用 | 766 | 281 |
| 利息收入 | -29,529 | -30,887 |
| 股利收入 | -89,850 | -49,548 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,884 | -13,018 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,968 | -13,289 |
| 處分投資損失（利益） | -1,470 | -134 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 579,796 | 541,928 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,709 | -5,114 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,076 | 40,932 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 38,800 | -10,772 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,071 | 685 |
| 存貨（增加）減少 | -2,809 | -1,656 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,809 | 21,054 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -596 | 176 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 53,918 | 45,305 |
| 應付票據增加（減少） | 1,582 | -2,079 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -250 | 250 |
| 應付帳款增加（減少） | 88,629 | -9,928 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -38,608 | 13,829 |
| 其他應付款增加（減少） | -84,145 | -8,071 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,140 | 18,972 |
| 其他營業負債增加（減少） | -45,647 | -30,677 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -90,579 | -17,704 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,661 | 27,601 |
| 調整項目合計 | 543,135 | 569,529 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,218,816 | 1,222,597 |
| 收取之利息 | 27,355 | 29,661 |
| 支付之利息 | -766 | -281 |
| 退還（支付）之所得稅 | -78,053 | -71,023 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,167,352 | 1,180,954 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -715,000 | -240,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 596,033 | 140,111 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 943 |
| 取得採用權益法之投資 | -193,638 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -530,938 | -310,733 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,353 | 14,303 |
| 存出保證金減少 | 1,295 | 25 |
| 取得無形資產 | -1,928 | -511 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -29,266 |
| 收取之股利 | 100,233 | 71,225 |
| 其他投資活動 | 436 | 21,623 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -735,154 | -332,280 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -1,011 | -822 |
| 發放現金股利 | -322,978 | -323,400 |
| 非控制權益變動 | 29,626 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -294,363 | -324,222 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 65,877 | -81,472 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 203,712 | 442,980 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,684,884 | 3,241,904 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,888,596 | 3,684,884 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,888,596 | 3,684,884 |