EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 24, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	GÜLNUR GÜNBEY KARTAL	İÇ DENETİM YÖNETİCİSİ	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.05.2016 18:22:42
2	BÜLENT AVCI	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.05.2016 18:55:30

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-18.940	-33.858
Dönem Karı/Zararı		33.262	31.301
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-12.045	-18.858
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	22	4.979	4.398
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Stok değer düşüklüğü karşılık giderleri, net	23	359	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılık gideri	22	442	1.090
- Birikmiş izin karşılık gideri	21	1.124	184
- Şüpheli alacak karşılık gideri	21	18	181
- Hukuki dava tazminat karşılık gideri	16	444	184
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dönem (karındaki) / zararındaki Grup'un payı	3	-17.413	7.282
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	23, 25	-800	-1.855
- Türev işlem gelirleri	25	-2.366	0
- Gider/gelir tahakkukları	9	-5.264	-1.660
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		5.878	-38.170
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	26	-145	9.614
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	24	699	-106
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-45.673	-48.162
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-8.733	2.957
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-115.789	-55.482
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		5.259	-4.698
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		65.082	21.039
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		8.508	-11.978
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-24.456	-35.719
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		9.887	8.063
Kredili alımlardan doğan vade farkı gideri		-3.598	-2.825
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-98	-2.760
Ödenen kıdem tazminatı	17	-622	-421
Ödenen izin ücreti	17	-53	-196
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-24.460	-7.184
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	13, 14, 15, 24	1.480	1.134
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13,14, 15	-17.599	-5.479
İştirak sermaye ödemeleri		-8.475	-2.514
Finansal yatırımlardaki değişim		134	-325
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		59.420	-3.031
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Ortaklarla ortakların kendi iradeleri dahilinde yapılan işlemlerden kaynaklanan nakit akışları		99.823	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		-35.205	-304
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-5.355	-2.727
Türev işlemlere ilişkin nakit akışları		157	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		16.020	-44.073
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-5.837	40.403
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		10.183	-3.670
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	698.404	647.361
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	708.587	643.691