EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Nov 9, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	BÜLENT AVCI	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.11.2015 19:48:38
2	GÜLNUR GÜNBEY KARTAL	İÇ DENETİM YÖNETİCİSİ	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.11.2015 19:52:48

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-8.117	-28.753
Dönem Karı/Zararı		104.916	-22.274
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-69.175	27.645
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	22	13.231	13.791
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Stok değer düşüklüğü karşılık giderleri, net	23	-1.472	1.745
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılık gideri	22	1.880	555
- Birikmiş izin karşılık gideri	21	592	59
- Şüpheli alacak karşılık gideri	21	530	22
- Hukuki dava tazminat karşılık gideri	16	682	317
- İştirakler'in dönem (karlarındaki) / zararlarındaki Grup'un payı	3	3.904	26.609
- Temettü gelirleri	24	-269	0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	23, 25	-21	-10.480
- Gerçekleşmemiş kur farkı giderleri / (gelirleri)		-119.625	-13.590
- Gider / (gelir) tahakkukları, net	9	2.886	905
- Finansal yatırım satış karı		-16	0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	26	28.510	7.850
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	24	13	-138
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-40.559	-37.257
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.063	36.193
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-62.056	-29.787
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		5.076	4.378
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		29.779	-5.236
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-15.503	-42.805
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş kur farklarının diğer işletme sermayesine etkisi		-918	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-4.818	-31.886
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		24.609	26.931
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-18.448	-16.278
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Kredili alımlardan doğan vade farkı gideri		-8.214	-6.481
Ödenen kıdem tazminatı	17	-840	-708
Ödenen izin ücreti	17	-430	-331
Şüpheli alacak tahsilatları		24	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-108.308	-68.788
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	13, 14, 15, 24	2.066	274
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13, 14, 15	-107.831	-21.229
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler		269	0
Ortak kontrole tabi işletmenin satış etkisi		-465	0
Finansal yatırımlardaki değişim		167	-105
İştirak sermaye avansı ödemeleri		-2.514	-47.728
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-15.338	8.231
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		43.947	68.993
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-43.857	-52.628
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-15.428	-8.134
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-131.763	-89.310
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		124.656	14.478
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-7.107	-74.832
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	647.361	717.257
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		640.254	642.425