EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Nov 8, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	GÜLNUR GÜNBEY KARTAL	İÇ DENETİM YÖNETİCİSİ	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08.11.2013 16:38:12
2	BÜLENT AVCI	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08.11.2013 16:41:52

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-36.884	-5.584
Dönem Karı/Zararı		51.609	2.588
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-20.298	24.388
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	22	9.607	7.938
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Stok değer düşüklüğü karşılık giderleri, net	23	4.240	1.330
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılık gideri	22	667	856
- Birikmiş izin karşılık gideri	21	-216	1.019
- Şüpheli alacak karşılık gideri	21	652	1.782
- Hukuki dava tazminat karşılık gideri	16	1.625	0
- İkramiye prim karşılık gideri		380	0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	23, 25	-19.497	-31.505
- İştirakler'in dönem zararlarındaki Grup'un payı	3	36.896	20.251
- Temettü gelirleri	24	-8.114	-7.941
- Gider / gelir tahakkukları	9	586	1.608
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-70.347	27.678
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	26	23.632	7.528
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	24	-409	-6.156
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-76.141	-60.500
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-20.561	-40.984
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-90.100	-80.295
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		16.891	-18.727
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		58.836	44.450
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-41.207	35.056
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-44.830	-33.524
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		27.040	39.533
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-14.288	-4.512
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen kıdem tazminatı	17	-286	-392
Ödenen izin ücreti	17	-41	-507
Şüpheli alacak tahsilatları	9	19	17
Kredili alımlardan doğan vade farkı gideri		-4.498	-6.199
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-8.684	-708
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	13, 14, 15, 24	942	7.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13, 14, 15	-9.975	-19.230
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler		173	9.097
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Finansal yatırımlardaki değişim		176	1.514
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-25.842	-58.814
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		32.708	-2.367
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-54.821	-54.821
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-3.729	-1.626
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-71.410	-65.106
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		69.900	-27.325
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-1.510	-92.431
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	703.992	752.704
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	702.482	660.273