Earnings Release • Nov 11, 2011
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | BÜLENT AVCI | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11.11.2011 17:43:02 |
| 2 | SEDAT BİROL | GENEL MÜDÜR | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11.11.2011 17:46:22 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 30.09.2011 | 30.09.2010 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| İşletme faaliyetleri: | |||
| Vergi öncesi kar | 128.080 | 52.748 | |
| Düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve itfa payları | 12, 13, 14 | 15.715 | 14.570 |
| Kıdem tazminatı karşılık gideri ve aktüeryal kayıp | 16, 19 | 1.648 | 2.368 |
| Birikmiş izin karşılık gideri | 16, 19 | 1.243 | 526 |
| Şüpheli alacak karşılık gideri | 8, 19 | 228 | 922 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış zararı / (karı), net | 21 | -380 | 63 |
| Stok değer düşüklüğü karşılık giderleri, net | 10, 21 | 5.094 | 3.797 |
| İştirakler'in dönem (karlarındaki) / zararlarındaki Grup'un payı | 11 | 8.349 | -6.498 |
| Faiz ve vade farkı gelirleri, net | 22, 23 | -27.242 | -24.933 |
| Maaş ve ikramiye tahakkuku | 16 | 360 | 0 |
| Portföy değer azalışları | 23 | 1.162 | 1.301 |
| Hukuki dava tazminat karşılık gideri | 15 | 438 | 180 |
| Temettü gelirleri | 22 | -3.970 | 0 |
| Gerçekleşmemiş kur farkı giderleri / (gelirleri) | -88.993 | 26.973 | |
| Gider tahakkukları | 9 | 936 | 626 |
| İşletme sermayesindeki değişimler: | |||
| Ticari alacaklar | -34.784 | -29.636 | |
| İlişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar, net | 38.062 | -4.385 | |
| Stoklar | -25.784 | -6.151 | |
| Ticari borçlar | 34.386 | -5.234 | |
| Diğer dönen varlıklar ve yükümlülükler, net | 22.292 | -2.690 | |
| Diğer duran varlıklar ve yükümlülükler, net | -22.695 | 1.357 | |
| Gerçekleşmemiş kur farklarının diğer işletme sermayesine etkisi | 0 | 123 | |
| Operasyonlardan kaynaklanan net nakit (çıkışları) / girişleri | 54.145 | 26.027 | |
| Ödenen vergiler | -19.882 | -14.891 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | 16 | -2.018 | -623 |
| Ödenen izin ücreti | 16 | -739 | -229 |
| Şüpheli alacak tahsilatları | 8, 21 | 30 | 694 |
| İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (çıkışları) / girişleri | 31.536 | 10.978 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımları | 12, 13, 14 | -16.662 | -12.749 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından sağlanan nakit | 1.521 | 655 | |
| Müşterek yönetime tabi ortaklık hissesi alımları (Not 29) | -4.178 | 0 | |
| İştiraklere avans sermaye ödemeleri | -814 | 0 | |
| Finansal yatırımlardaki değişim | -615 | 0 | |
| İştirak satışından sağlanan nakit | 0 | 532 | |
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları | -20.748 | -11.562 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| Banka kredilerindeki değişim | 7.192 | -13.226 | |
| Ödenen faiz ve vade farkları | -11.318 | -4.729 | |
| Tahsil edilen faiz | 39.309 | 30.639 | |
| Ödenen temettüler | -38.375 | -38.375 | |
| Alınan temettüler | 4.144 | 0 | |
| Azınlık paylarına ödenen temettüler | 0 | -52 | |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları | 952 | -25.743 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinde net azalış | 11.740 | -26.327 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi | 5 | 653.895 | 679.232 |
| Nakit ve kredili mevduat hesapları üzerindeki kur farkı | 89.033 | -28.128 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi | 5 | 754.668 | 624.777 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.