EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 17, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	BÜLENT AVCI	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.05.2013 16:38:46
2	GÜLNUR GÜNBEY KARTAL	İÇ DENETİM YÖNETİCİSİ	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.05.2013 16:47:57

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
Vergi öncesi kar / (zarar)		3.351	-9.205
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	12, 13, 14	3.236	2.588
Kıdem tazminatı karşılık gideri ve aktüeryal kayıp	16, 19	888	295
Birikmiş izin karşılık gideri	16, 19	732	713
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış zararı, net	21	-393	13
Stok değer düşüklüğü karşılık giderleri, net	10, 21	1.253	765
İştirakler'in dönem zararlarındaki Grup'un payı	11	5.122	-126
Faiz ve vade farkı gelirleri, net	22, 23	-6.707	-12.314
Maaş ve ikramiye tahakkuku	9	926	0
Portföy değer azalışları	22, 23	15	497
Hukuki dava tazminat karşılık gideri, net	15	119	09
Gider tahakkukları	9	650	396
Gerçekleşmemiş kur farkı giderleri / (gelirleri)		356	24.539
Türev enstrüman tahakkukları	22, 23	0	172
İşletme sermayesindeki değişimler:
Ticari alacaklar		-50.221	-43.428
İlişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar, net		-25.178	17.420
Stoklar		-24.632	-9.998
Ticari borçlar		50.360	-3.263
Diğer dönen varlıklar ve yükümlülükler, net		11.609	3.058
Gerçekleşmemiş kur farklarının diğer işletme sermayesine etkisi		541	-634
Operasyonlardan kaynaklanan net nakit çıkışları		-27.973	-28.503
Ödenen vergiler		-4.554	-3.678
Ödenen kıdem tazminatı	16	-278	-144
Ödenen izin ücreti	16	-164	-135
Şüpheli alacak tahsilatları	8, 21, 26	15	05
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-32.954	-32.455
Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımları	12, 13, 14	-1.372	-14.229
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından sağlanan nakit		787	07
Finansal yatırımlardaki değişim		32	826
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-553	-13.396
Finansman faaliyetleri:
Banka kredilerindeki değişim		23.122	-545
Ödenen faiz ve vade farkları		-2.088	-1.704
Tahsil edilen faiz		8.847	13.776
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişler / (çıkışları)		29.881	11.527
Nakit ve nakit benzerlerinde net (azalış) / artış		-3.626	-34.324
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi	5	703.992	752.704
Nakit ve kredili mevduat hesapları üzerindeki kur farkı		-357	-24.540
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi	5	700.009	693.840