EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	GÜLNUR GÜNBEY KARTAL	İÇ DENETİM YÖNETİCİSİ	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.05.2012 17:01:49
2	BÜLENT AVCI	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.05.2012 17:04:14

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31032012	31032011
Raporlama Birimi		Bin TL	Bin TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi (zarar) / kar		-8.808	27.977
Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa payları	12, 13, 14	5.048	4.905
Kıdem tazminatı karşılık gideri ve aktüeryal kayıp	16, 19	880	1.368
Birikmiş izin karşılık gideri	16, 19	1.463	693
Şüpheli alacak karşılık gideri	8, 19, 26	17	105
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış zararı, net	21	-22	-04
Stok değer düşüklüğü karşılık giderleri, net	10, 21	1.224	1.238
İştirakler'in dönem zararlarındaki Grup'un payı	11	03	1.931
Faiz ve vade farkı gelirleri, net	22, 23	-12.347	-9.182
Maaş ve ikramiye tahakkuku	9	367	0
Portföy değer azalışları	22, 23	497	458
Hukuki dava tazminat karşılık gideri, net	15	09	14
Gider tahakkukları	9	2.880	539
Gerçekleşmemiş kur farkı giderleri / (gelirleri)		24.562	-13.643
Türev enstrüman tahakkukları	22, 23	-890	0
İşletme sermayesindeki değişimler:
Ticari alacaklar		-43.298	-34.628
İlişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar, net		9.026	13.170
Stoklar		-12.842	-6.289
Ticari borçlar		-4.369	14.516
Diğer dönen varlıklar ve yükümlülükler, net		-1.816	9.718
Gerçekleşmemiş kur farklarının diğer işletme sermayesine etkisi		-805	-336
Operasyonlardan kaynaklanan net nakit (çıkışları) / girişleri		-39.221	12.550
Ödenen vergiler		-2.928	-3.473
Ödenen kıdem tazminatı	16	-219	-676
Ödenen izin ücreti	16	-197	-1.060
Şüpheli alacak tahsilatları	8, 21, 26	06	96
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (çıkışları) / girişleri		-42.569	7.437
Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımları	12, 13, 14	-15.681	-3.963
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından sağlanan nakit		182	331
İştirakler'in sermaye avans ödemeleri		0	-184
Finansal yatırımlardaki değişim		363	314
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-15.136	-3.502
Finansman faaliyetleri:
Banka kredilerindeki değişim		12.487	-12.295
Ödenen faiz ve vade farkları		-2.616	-384
Tahsil edilen faiz		14.719	10.213
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim		0	13
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişler / (çıkışları)		24.590	-2.453
Nakit ve nakit benzerlerinde net (azalış) / artış		-33.115	1.482
Nakit ve kredili mevduat hesapları üzerindeki kur farkı		-24.562	13.643
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi	5	760.076	653.895
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi	5	702.399	669.020