Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 16, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | GÜLNUR GÜNBEY KARTAL | İÇ DENETİM YÖNETİCİSİ | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16.11.2012 13:58:39 |
| 2 | BÜLENT AVCI | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16.11.2012 14:00:25 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 30.09.2012 | 30.09.2011 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| İşletme faaliyetleri: | |||
| Vergi öncesi kar | 10.082 | 128.080 | |
| Düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve itfa payları | 12, 13, 14 | 15.415 | 15.715 |
| Kıdem tazminatı karşılık gideri ve aktüeryal kayıp | 16, 19 | 1.873 | 1.648 |
| Birikmiş izin karşılık gideri | 16, 19 | 1.672 | 1.243 |
| Şüpheli alacak karşılık gideri | 8, 19 | 2.216 | 228 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış zararı / (karı), net | 21 | -6.153 | -380 |
| Stok değer düşüklüğü karşılık giderleri, net | 10, 21 | 3.367 | 5.094 |
| İştirakler'in dönem (karlarındaki) / zararlarındaki Grup'un payı | 11 | -360 | 8.349 |
| Faiz ve vade farkı gelirleri, net | 22, 23 | -31.137 | -27.242 |
| Maaş ve ikramiye tahakkuku | 0 | 360 | |
| Portföy değer azalışları | 23 | 780 | 1.162 |
| Türev enstrüman tahakkukları | 22, 23 | -1.013 | 0 |
| Hukuki dava tazminat karşılık gideri | 15 | 14.040 | 438 |
| Temettü gelirleri | 22 | -7.941 | -3.970 |
| Gerçekleşmemiş kur farkı giderleri / (gelirleri) | 27.265 | -88.993 | |
| Gider tahakkukları | 1.336 | 936 | |
| İşletme sermayesindeki değişimler: | |||
| Ticari alacaklar | -55.144 | -34.784 | |
| İlişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar, net | 7.497 | 38.062 | |
| Stoklar | -38.029 | -25.784 | |
| Ticari borçlar | 6.921 | 33.592 | |
| Diğer dönen varlıklar ve yükümlülükler, net | 27.284 | 22.292 | |
| Diğer duran varlıklar ve yükümlülükler, net | -14.168 | -22.695 | |
| Gerçekleşmemiş kur farklarının diğer işletme sermayesine etkisi | 1.697 | 794 | |
| Operasyonlardan kaynaklanan net nakit (çıkışları) / girişleri | -32.500 | 54.145 | |
| Ödenen vergiler | -10.392 | -19.882 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | 16 | -1.093 | -2.018 |
| Ödenen izin ücreti | 16 | -770 | -739 |
| Şüpheli alacak tahsilatları | 8, 21 | 233 | 30 |
| İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (çıkışları) / girişleri | -44.522 | 31.536 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımları | 12, 13, 14 | -23.810 | -16.662 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından sağlanan nakit | 8.639 | 1.521 | |
| Müşterek yönetime tabi ortaklık hissesi alımları | 0 | -4.178 | |
| İştiraklere sermaye avansı ödemeleri | 11 | -54 | -814 |
| Finansal yatırımlardaki değişim | 762 | -615 | |
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları | -14.463 | -20.748 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| Banka kredilerindeki değişim | 11.548 | 7.192 | |
| Ödenen faiz ve vade farkları | -10.554 | -11.318 | |
| Tahsil edilen faiz | 41.894 | 39.309 | |
| Alınan temettüler | 7.941 | 4.144 | |
| Ödenen temettüler | -54.821 | -38.375 | |
| Türev finansal araçlara istinaden ödenen nakit | -361 | 0 | |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları | -4.353 | 952 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinde net (azalış ) / artış | -63.338 | 11.740 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi | 5 | 760.076 | 653.895 |
| Nakit ve mevduat hesapları üzerindeki kur farkı | -27.325 | 89.033 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi | 5 | 669.413 | 754.668 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.