Annual / Quarterly Financial Statement • May 13, 2011
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | BÜLENT AVCI | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13.05.2011 20:38:22 |
| 2 | GÜLNUR GÜNBEY KARTAL | İÇ DENETİM YÖNETİCİSİ | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13.05.2011 20:40:42 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2011 | 31.03.2010 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| İşletme faaliyetleri: | |||
| Vergi öncesi kar | 27.977 | 24.857 | |
| Düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve itfa payları | 12, 13, 14 | 4.905 | 4.693 |
| Kıdem tazminatı karşılık gideri ve aktüeryal kayıp | 16, 19 | 1.368 | 461 |
| Birikmiş izin karşılık gideri | 16, 19 | 693 | 630 |
| Şüpheli alacak karşılık gideri | 8, 19, 26 | 105 | 112 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış zararı, net | 21 | -04 | 30 |
| Stok değer düşüklüğü karşılık giderleri, net | 10, 21 | 1.238 | 257 |
| İştirakler'in dönem (karlarındaki) / zararlarındaki Grup'un payı | 11 | 1.931 | -1.678 |
| Faiz ve vade farkı gelirleri, net | 22, 23 | -9.182 | -8.191 |
| Maaş ve ikramiye tahakkuku | 9 | 0 | 1.038 |
| Satış iadesi ve iskontosu tahakkukları | 0 | 930 | |
| Portföy değer azalışları | 22, 23 | 458 | 0 |
| Hukuki dava tazminat karşılık gideri, net | 14 | 18 | |
| Gider tahakkukları | 539 | 1.607 | |
| Gerçekleşmemiş kur farkı giderleri / (gelirleri) | -13.643 | 8.140 | |
| İşletme sermayesindeki değişimler: | |||
| Ticari alacaklar | -34.628 | -6.035 | |
| İlişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar, net | 13.170 | -2.519 | |
| Stoklar | -6.289 | -5.546 | |
| Ticari borçlar | 14.516 | -2.927 | |
| Diğer dönen varlıklar ve yükümlülükler, net | 9.382 | -10.906 | |
| Gerçekleşmemiş kur farklarının diğer işletme sermayesine etkisi | 0 | -1.224 | |
| Operasyonlardan kaynaklanan net nakit (çıkışları) / girişleri | 12.550 | 3.747 | |
| Ödenen vergiler | -3.473 | -3.287 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | 16 | -676 | -317 |
| Ödenen izin ücreti | 16 | -1.060 | -19 |
| Şüpheli alacak tahsilatları | 8, 21, 26 | 96 | 106 |
| İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (çıkışları) / girişleri | 7.437 | 230 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımları | 12, 13, 14 | -3.963 | -4.247 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından sağlanan nakit | 331 | 15 | |
| İştirakler'in sermaye avans ödemeleri | -184 | 0 | |
| Finansal yatırımlardaki değişim | 314 | 79 | |
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (çıkışları) / girişleri | -3.502 | -4.153 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| Banka kredilerindeki değişim | -12.295 | -9.970 | |
| Ödenen faiz ve vade farkları | -384 | -2.903 | |
| Tahsil edilen faiz | 10.213 | 11.597 | |
| Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim | 13 | 0 | |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları | -2.453 | -1.276 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinde net (azalış) / artış | 1.482 | -5.199 | |
| Nakit ve kredili mevduat hesapları üzerindeki kur farkı | 13.643 | -9.059 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi | 5 | 653.895 | 679.232 |
| Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi | 5 | 669.020 | 664.974 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.