Annual / Quarterly Financial Statement • May 13, 2010
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | BÜLENT AVCI | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13.05.2010 13:46:18 |
| 2 | GÜLNUR GÜNBEY KARTAL | İÇ DENETİM SORUMLU UZMANI | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13.05.2010 13:44:16 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2010 | 31.03.2009 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| İşletme faaliyetleri: | |||
| Vergi öncesi kar | 24.857 | 14.112 | |
| Düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve itfa payları | 12,13,14 | 4.693 | 5.029 |
| Kıdem tazminatı karşılık gideri ve aktüeryal kayıp | 16,19 | 461 | 483 |
| Birikmiş izin karşılığı | 16,19 | 630 | 539 |
| Şüpheli alacak karşılık gideri | 8,19,26 | 112 | 780 |
| Maddi ve maddi olmayan varlık satış zararı, net | 21 | 30 | 78 |
| Mali duran varlık satış zararı | 23 | 0 | 6.043 |
| Stok değer düşüklüğü karşılık giderleri, net | 10,21 | 257 | -34 |
| İştirakler'in dönem (karlarındaki) /zararlarındaki Grup'un payı | 11 | -1.678 | 1.654 |
| Faiz ve vade farkı gelirleri, net | 22,23 | -8.191 | -7.919 |
| Maaş ve ikramiye tahakkuku | 9 | 1.038 | 484 |
| Satış iadesi ve iskontosu tahakkukları | 930 | 1.063 | |
| Hukuki dava tazminat karşılık gideri, net | 15 | 18 | 80 |
| Gerçekleşmemiş kur farkı giderleri / (gelirleri) | 8.140 | -9.842 | |
| Gider tahakkukları | 9 | 1.607 | 662 |
| İşletme sermayesindeki değişimler: | |||
| Ticari alacaklar | -6.035 | -23.741 | |
| İlişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar, net | -2.519 | 10.093 | |
| Stoklar | -5.546 | -1.560 | |
| Ticari borçlar | -2.927 | 7.480 | |
| Diğer varlıklar ve yükümlülükler, net | -10.906 | -4.131 | |
| Operasyonlardan kaynaklanan net nakit girişleri | 4.971 | 1.353 | |
| Ödenen vergiler | -3.287 | -4.605 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | 16 | -317 | -410 |
| Ödenen izin ücreti | 16 | -19 | -194 |
| Şüpheli alacak tahsilatları | 8,21,26 | 106 | 376 |
| İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişleri / (çıkışları) | 1.454 | -3.480 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Maddi ve maddi olmayan varlık satın alımları | 12,13,14 | -4.247 | -3.125 |
| Maddi ve maddi olmayan varlık satışından sağlanan nakit | 15 | 54 | |
| Satılmaya hazır finansal varlık satışlarından sağlanan nakit | 0 | 5.740 | |
| Finansal yatırımlar | 79 | -254 | |
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (çıkışları) / girişleri | -4.153 | 2.415 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| Banka kredilerindeki değişim | -9.970 | -86 | |
| Ödenen faiz ve vade farkları | -2.903 | -4.670 | |
| Tahsil edilen faiz | 11.597 | 13.217 | |
| Azınlık paylarının sermaye artışına katılımları | 0 | 1.669 | |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (çıkışları) / girişleri | -1.276 | 10.130 | |
| Yabancı para çevrim farkları | -1.224 | 1.008 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinde net (azalış) / artış | -5.199 | 10.073 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi | 5 | 679.232 | 332.885 |
| Nakit ve kredili mevduat hesapları üzerindeki kur farkı | -9.059 | 14.062 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi | 5 | 664.974 | 357.020 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.