Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 12, 2010
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | BÜLENT AVCI | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.11.2010 17:00:47 |
| 2 | GÜLNUR GÜNBEY KARTAL | İÇ DENETİM SORUMLU UZMANI | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.11.2010 16:58:16 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 30.09.2010 | 30.09.2009 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| İşletme faaliyetleri: | |||
| Vergi öncesi kar | 52.748 | 315.596 | |
| Düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve itfa payları | 12, 13, 14 | 14.570 | 15.472 |
| Kıdem tazminatı karşılık gideri ve aktüeryal kayıp | 16, 19 | 2.368 | 1.199 |
| Birikmiş izin karşılık gideri | 16, 19 | 526 | 842 |
| Şüpheli alacak karşılık gideri | 8, 19, 26 | 922 | 2.916 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış zararı, net | 21 | 63 | 227 |
| Mali duran varlık satış zararı | 23 | 0 | 6.043 |
| Stok değer düşüklüğü karşılık giderleri, net | 10, 21 | 3.797 | 733 |
| İştirakler'in dönem (karlarındaki) / zararlarındaki Grup'un payı | 11 | -6.498 | 3.642 |
| Faiz ve vade farkı gelirleri, net | 22, 23 | -24.933 | -20.127 |
| Maaş ve ikramiye tahakkuku | 9 | 0 | 346 |
| Satış iadesi ve iskontosu tahakkukları | 0 | 1.936 | |
| İştirak satış karı | 0 | -275.752 | |
| Portföy değer azalışları | 22, 23 | 1.301 | 1.069 |
| Gelir tablosu ile ilişkilendirilen şerefiye | 0 | -37 | |
| Hukuki dava tazminat karşılık gideri, net | -203 | 77 | |
| Gider tahakkukları | 626 | 969 | |
| Gerçekleşmemiş kur farkı giderleri / (gelirleri) | -1.155 | 0 | |
| İlaç ruhsat devir tahakkuku | 0 | 2.807 | |
| İşletme sermayesindeki değişimler: | |||
| Ticari alacaklar | -29.636 | -27.400 | |
| İlişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar, net | -4.385 | 27.483 | |
| Stoklar | -6.151 | 425 | |
| Ticari borçlar | -5.234 | -4.308 | |
| Finansal yatırımlar | 0 | 504 | |
| Diğer dönen varlıklar ve yükümlülükler, net | -2.307 | -7.909 | |
| Diğer duran varlıklar ve yükümlülükler, net | 1.357 | 0 | |
| Operasyonlardan kaynaklanan net nakit (çıkışları) / girişleri | -2.224 | 46.753 | |
| Ödenen vergiler | -14.891 | -13.338 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | 16 | -623 | -1.056 |
| Ödenen izin ücreti | 16 | -229 | -22 |
| Şüpheli alacak tahsilatları | 8, 21, 26 | 694 | 1.559 |
| İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (çıkışları) / girişleri | -17.273 | 33.896 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımları | 12, 13, 14 | -12.749 | -9.382 |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından sağlanan nakit | 655 | 349 | |
| Müşterek yönetime tabi ortaklık hissesi alımları | 0 | -802 | |
| İştirak satışından sağlanan nakit | 532 | 361.112 | |
| Satılmaya hazır finansal varlık satışlarından sağlanan nakit | 7 | 0 | 5.740 |
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (çıkışları) / girişleri | -11.562 | 357.017 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| Geri ödenen banka kredileri | -13.226 | -17.084 | |
| Ödenen faiz ve vade farkları | -4.729 | -4.067 | |
| Tahsil edilen faiz | 30.639 | 18.412 | |
| Azınlık paylarına ödenen temettüler | -52 | -115 | |
| Azınlık paylarının sermaye artışına katılımları | 0 | 1.670 | |
| Ödenen temettüler | -38.375 | -61.942 | |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları | -25.743 | -63.126 | |
| Yabancı para çevrim farkları | 123 | 568 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinde net (azalış) / artış | -54.455 | 328.355 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi | 5 | 679.232 | 332.885 |
| Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi | 5 | 624.777 | 661.240 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.