Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 12, 2009
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | SEDAT BİROL | GENEL MÜDÜR | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.11.2009 14:50:53 |
| 2 | BÜLENT AVCI | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.11.2009 14:47:24 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 30.09.2009 | 30.09.2008 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| İşletme faaliyetleri: | |||
| Vergi öncesi kar | 315.596 | 46.825 | |
| Düzeltmeler: | |||
| Amortisman ve itfa payları | 13,14,15 | 15.254 | 13.173 |
| Kıdem tazminatı karşılık gideri ve aktüeryel kayıp | 17 | 1.199 | 953 |
| Birikmiş izin karşılık gideri | 17,20 | 842 | 765 |
| Şüpheli alacak karşılık gideri | 9,20,27 | 2.916 | 642 |
| Maddi ve maddi olmayan varlık satış (karı)/zararı, net | 22 | 227 | -2.092 |
| Mali duran varlık satış zararı | 24 | 6.043 | 0 |
| Stok değer düşüklüğü karşılık giderleri | 11 | 733 | 1.378 |
| İştirakler'in dönem zararlarındaki/ (karlarındaki) Grup'un payı | 12 | 3.422 | -9.069 |
| Faiz ve vade farkı gelirleri, net | 23,24 | -20.127 | -17.311 |
| Maaş ve ikramiye tahakkuku | 346 | 821 | |
| Satış iadesi ve iskontosu tahakkukları | 1.936 | 123 | |
| İştirak satış karı | 12 | -275.752 | 0 |
| Gelir tablosu ile ilişkilendirilen şerefiye | -37 | 0 | |
| Forward tahakkukları | 0 | 2.031 | |
| Hukuki dava tazminat karşılık gideri, net | 16 | 77 | 405 |
| Gider tahakkukları | 969 | 217 | |
| Temettü geliri | 0 | -399 | |
| İlaç ruhsat devir tahakkuku | 10 | 2.807 | 0 |
| İşletme sermayesindeki değişimler: | |||
| Ticari alacaklar | -27.400 | 8.211 | |
| İlişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar | 27.483 | -6.335 | |
| Stoklar | 643 | -6.518 | |
| Ticari borçlar | -4.308 | -15.244 | |
| Finansal yatırımlar | 1.573 | -19.754 | |
| Diğer varlıklar ve yükümlülükler, net | -7.909 | -3.689 | |
| Operasyonlardan kaynaklanan net nakit girişleri/(çıkışları) | 46.533 | -4.867 | |
| Ödenen vergiler | -13.338 | -9.906 | |
| Ödenen kıdem tazminatı | 17 | -1.056 | -583 |
| Ödenen izin ücreti | 17 | -22 | -50 |
| Şüpheli alacak tahsilatları | 9,22,27 | 1.559 | 1.003 |
| Ertelenen kira gelirleri | 0 | 427 | |
| Ödenen net işletme sermayesi düzeltmesi | 0 | -109.936 | |
| İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişleri/(çıkışları) | 33.676 | -123.912 | |
| Yatırım faaliyetleri: | |||
| Maddi ve maddi olmayan varlık satın alımları | 13,14,15 | -9.382 | -9.764 |
| Maddi ve maddi olmayan varlık satışından sağlanan nakit | 349 | 7.237 | |
| Müşterek yönetime tabi ortaklık hissesi alımları | -802 | -50.397 | |
| İştirak satışından sağlanan nakit | 12 | 361.112 | 0 |
| Satılmaya hazır finansal varlık satışlarından sağlanan nakitler | 7 | 5.740 | 0 |
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişleri/(çıkışları) | 357.017 | -52.924 | |
| Finansman faaliyetleri: | |||
| Geri ödenen banka kredileri | -17.084 | -34.898 | |
| Ödenen faiz ve vade farkları | -4.067 | -5.394 | |
| Tahsil edilen faiz | 18.412 | 15.540 | |
| Azınlık paylarına ödenen temettüler | -115 | -111 | |
| Azınlık paylarının sermaye artışına katılımları | 1.670 | 906 | |
| Ödenen temettüler | -61.942 | -27.410 | |
| Tahsil edilen temettü | 0 | 399 | |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları | -63.126 | -50.968 | |
| Yabancı para çevrim farkları | 788 | -214 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinde net artış/(azalış) | 328.355 | -228.018 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi | 6 | 332.885 | 584.959 |
| Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi | 6 | 661.240 | 356.941 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.