EirGenix — Interim / Quarterly Report 2026

May 14, 2026

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合併現金流量表

本資料由台康生技公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -141,836 | -156,737 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -141,836 | -156,737 |
| 折舊費用 | 58,598 | 58,012 |
| 攤銷費用 | 7,254 | 2,039 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -20,127 | -13,417 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,634 | 932 |
| 利息費用 | 2,174 | 1,835 |
| 利息收入 | -26,571 | -31,600 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,919 | 3,884 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,093 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 35,788 | 21,685 |
| 合約資產（增加）減少 | -7,047 | 84,309 |
| 應收票據（增加）減少 | 9 | -123 |
| 應收帳款（增加）減少 | 91,929 | -110,541 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -533 | 2,874 |
| 其他應收款（增加）減少 | 62,378 | 183 |
| 存貨（增加）減少 | -28,892 | -35,573 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,744 | -2,096 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 112,100 | -60,967 |
| 合約負債增加（減少） | 45,985 | 93,972 |
| 應付帳款增加（減少） | 71,360 | 8,929 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,722 | 215 |
| 其他應付款增加（減少） | -80,733 | -42,717 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -319 | 2,936 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,598 | 784 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | 84 | 48 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,253 | 64,167 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 149,353 | 3,200 |
| 調整項目合計 | 185,141 | 24,885 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 43,305 | -131,852 |
| 收取之利息 | 24,247 | 28,668 |
| 支付之利息 | -7,294 | -5,388 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,459 | -3,182 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 57,799 | -111,754 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 682 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -34,341 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 500,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,681 | -15,000 |
| 預付投資款增加 | 0 | -33,080 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -53,532 | -416,289 |
| 存出保證金增加 | 0 | -17,316 |
| 存出保證金減少 | 17,228 | 0 |
| 取得無形資產 | -84,061 | -3,409 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2 |
| 其他非流動資產減少 | 20 | 0 |
| 預付設備款增加 | -14,103 | -51,594 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -139,447 | -71,031 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 330,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -630,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 118,670 | 145,970 |
| 償還長期借款 | 0 | -20,563 |
| 租賃本金償還 | -5,780 | -7,387 |
| 員工執行認股權 | 292 | 3,263 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -244,455 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -186,818 | -123,172 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -83 | 1,164 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -268,549 | -304,793 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,526,312 | 4,097,584 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,257,763 | 3,792,791 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,257,763 | 3,792,791 |