Eik fasteignafélag — Audit Report / Information 2020

Aug 27, 2020

Eik fasteignafélag hf. Álfheimum 74 104 Reykjavík

27. ágúst 2020

Staðfesting og könnun PwC á útreikningum sérstakra skilyrða skuldabréfaflokksins EIK 050726

Í tengslum við þjónustusamning PricewaterhouseCoopers ehf. ("PwC") við Eik fasteignafélag hf. ("Eik"), undirritaður 9. október 2017 í tengslum við hlutverk sitt sem eftirlitsaðili, birtir PwC hér niðurstöður vegna skuldabréfaflokksins EIK 050726.

Eftirlitsaðili skal staðfesta og kanna sjálfstætt útreikning útgefanda (Eik) á sérstökum skilyrðum, þ.e. sjóðstreymis- og eiginfjárkvöðum og fjárhæð tryggingabréfa, eins og þau eru skilgreind í skuldabréfaflokknum. Efnahagsliðir miðast við punktstöðu á uppgjörsdegi og rekstrarliðir við undangengna tólf mánuði frá uppgjörsdegi. Staðfestingin og könnunin skiptist í sérstök fjárhagsleg skilyrði og tryggingaskilyrði sbr. hér að neðan.

Fjárhagsleg skilyrði		Skilyrði	Niðurstaða útreiknings	Skilyrði staðist
Sjóðstreymiskvöð:	Hreinar leigutekjur deilt með reiknuðum vöxtum á tólf mánaða tímabili.	Aldrei lægra en 1,5	2,60	Já
Eiginfjárkvöð:	Eiginfjárhlutfall án óefnislegra eigna á prófunardegi.	Aldrei lægra en 20%	31%	Já
Tryggingaleg skilyrði
Sjóðstreymiskvöð:	Hreinar leigutekjur veðandlagsins deilt með reiknuðum vöxtum af nettó veðskuldum (án verðbóta og gengisbreytinga) á tólf mánaða tímabili.	Aldrei lægra en 1,65	2,4	Já
Veðsetningarhlutfall:	Hlutfall nettó veðskulda miðað við bókfært virði veðandlagsins.	Aldrei hærra en 75%.	70,4%	Já

PwC staðfestir hér með að skuldabréfaflokkurinn EIK 050726 stenst öll ofangreind skilyrði miðað við dagsetninguna 30.6.2020.