EGST — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 31, 2022

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合併現金流量表

本資料由長榮鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,954,631 | 1,734,815 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,954,631 | 1,734,815 |
| 折舊費用 | 397,178 | 393,341 |
| 攤銷費用 | 4,465 | 7,017 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 39,722 | 12,731 |
| 利息費用 | 16,630 | 19,176 |
| 利息收入 | -24,858 | -26,171 |
| 股利收入 | -140,612 | -103,458 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 39,660 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31,891 | -25,090 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,913 | -573 |
| 非金融資產減損損失 | 2,159 | 7,539 |
| 其他項目 | -7 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 298,533 | 284,512 |
| 合約資產（增加）減少 | 878,682 | -1,431,890 |
| 應收票據（增加）減少 | 88,751 | -74,010 |
| 應收帳款（增加）減少 | -883,493 | -355,455 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,905 | -22,616 |
| 存貨（增加）減少 | -2,155,010 | -355,339 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 112,277 | -142,906 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -848 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,944,736 | -2,382,216 |
| 合約負債增加（減少） | 1,006,107 | 34,020 |
| 應付票據增加（減少） | 38,620 | 128,064 |
| 應付帳款增加（減少） | 568,002 | 182,001 |
| 其他應付款增加（減少） | 37,357 | 50,916 |
| 負債準備增加（減少） | 616 | -18,340 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,993 | 8,546 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,906 | -26,191 |
| 其他營業負債增加（減少） | 8,275 | 4,264 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,635,064 | 363,280 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -309,672 | -2,018,936 |
| 調整項目合計 | -11,139 | -1,734,424 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,943,492 | 391 |
| 收取之利息 | 24,978 | 26,207 |
| 支付之利息 | -53,418 | -30,977 |
| 退還（支付）之所得稅 | -326,390 | -285,189 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,588,662 | -289,568 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,240 | -1,543 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 848,274 | 1,646 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -47,844 | -9,562 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 800 | 990 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -194,488 | -149,939 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,541 | 854 |
| 存出保證金增加 | -1,781 | -465 |
| 取得無形資產 | -1,449,532 | -1,828,619 |
| 其他非流動資產增加 | -63,935 | -12,052 |
| 收取之股利 | 165,612 | 130,458 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -742,593 | -1,868,232 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 490,000 |
| 短期借款減少 | -590,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,399,302 |
| 應付短期票券減少 | -1,349,234 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,601,177 | 1,791,127 |
| 償還長期借款 | -400,000 | -150,000 |
| 存入保證金增加 | 165 | 8,909 |
| 租賃本金償還 | -13,575 | -9,825 |
| 發放現金股利 | -872,378 | -788,073 |
| 現金增資 | 1,002,990 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 149,795 | 52,535 |
| 非控制權益變動 | -1 | 498,996 |
| 其他籌資活動 | -280,623 | -274,940 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -751,684 | 3,018,031 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 94,385 | 860,231 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,219,283 | 3,359,052 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,313,668 | 4,219,283 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,313,668 | 4,219,283 |