EGST — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

本資料由長榮鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,734,815 | 1,614,211 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,734,815 | 1,614,211 |
| 折舊費用 | 393,341 | 366,193 |
| 攤銷費用 | 7,017 | 8,543 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,731 | -37,907 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -594 |
| 利息費用 | 19,176 | 6,601 |
| 利息收入 | -26,171 | -33,234 |
| 股利收入 | -103,458 | -173,044 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,432 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,090 | -31,491 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -573 | -1,102 |
| 非金融資產減損損失 | 7,539 | 23,678 |
| 其他項目 | 0 | -52 |
| 收益費損項目合計 | 284,512 | 133,023 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 451 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,431,890 | -377,594 |
| 應收票據（增加）減少 | -74,010 | 48,231 |
| 應收帳款（增加）減少 | -355,455 | 277,452 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,616 | 18,380 |
| 存貨（增加）減少 | -355,339 | 182,305 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -142,906 | 74,842 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,382,216 | 224,067 |
| 合約負債增加（減少） | 34,020 | -597,712 |
| 應付票據增加（減少） | 128,064 | -115,226 |
| 應付帳款增加（減少） | 182,001 | -43,775 |
| 其他應付款增加（減少） | 50,916 | -11,367 |
| 負債準備增加（減少） | -18,340 | 41,432 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,546 | 80,848 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26,191 | -49,519 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,264 | 1,356 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 363,280 | -693,963 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,018,936 | -469,896 |
| 調整項目合計 | -1,734,424 | -336,873 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 391 | 1,277,338 |
| 收取之利息 | 26,207 | 33,996 |
| 支付之利息 | -30,977 | -6,651 |
| 退還（支付）之所得稅 | -285,189 | -375,322 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -289,568 | 929,361 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,543 | -407,580 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,646 | 142,254 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,562 | -2,743 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 990 | 355,800 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -149,939 | -442,087 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 854 | 1,910 |
| 存出保證金增加 | -465 | 8,328 |
| 取得無形資產 | -1,828,619 | -899,393 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 8,077 |
| 其他非流動資產增加 | -12,052 | 28,743 |
| 收取之股利 | 103,458 | 173,044 |
| 其他投資活動 | 27,000 | 20,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,868,232 | -1,013,647 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 490,000 | 200,000 |
| 應付短期票券增加 | 1,399,302 | 399,869 |
| 舉借長期借款 | 1,791,127 | 352,342 |
| 償還長期借款 | -150,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 8,909 | 631 |
| 租賃本金償還 | -9,825 | -13,284 |
| 發放現金股利 | -788,073 | -775,536 |
| 庫藏股票處分 | 52,535 | 85,537 |
| 非控制權益變動 | 498,996 | 0 |
| 其他籌資活動 | -274,940 | -240,681 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,018,031 | 8,878 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 860,231 | -75,408 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,359,052 | 3,434,460 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,219,283 | 3,359,052 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,219,283 | 3,359,052 |