EGST — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由長榮鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 414,229 | 364,147 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 414,229 | 364,147 |
| 折舊費用 | 98,024 | 97,880 |
| 攤銷費用 | 1,342 | 1,956 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,951 | -1,058 |
| 利息費用 | 5,859 | 3,010 |
| 利息收入 | -6,626 | -7,485 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 39,660 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,598 | -7,784 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -180 | -95 |
| 非金融資產減損損失 | 2,612 | 2,610 |
| 收益費損項目合計 | 142,044 | 89,034 |
| 合約資產（增加）減少 | 956,291 | -92,810 |
| 應收票據（增加）減少 | 63,085 | 6,963 |
| 應收帳款（增加）減少 | -234,568 | -238,153 |
| 其他應收款（增加）減少 | -35,633 | 6,492 |
| 存貨（增加）減少 | -1,143,978 | -202,278 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -58,959 | -36,713 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -453,762 | -556,499 |
| 合約負債增加（減少） | 249,365 | -68,450 |
| 應付票據增加（減少） | 12,452 | 53,592 |
| 應付帳款增加（減少） | 185,663 | -47,910 |
| 其他應付款增加（減少） | -63,831 | 184,245 |
| 負債準備增加（減少） | 897 | -18,283 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,172 | 4,039 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,758 | -6,823 |
| 其他營業負債增加（減少） | 2,970 | -24 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 376,586 | 100,386 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,176 | -456,113 |
| 調整項目合計 | 64,868 | -367,079 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 479,097 | -2,932 |
| 收取之利息 | 6,661 | 7,153 |
| 支付之利息 | -12,439 | -3,928 |
| 退還（支付）之所得稅 | -125 | -444 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 473,194 | -151 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,576 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 371,392 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,530 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,140 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,555 | -25,838 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 180 | 100 |
| 存出保證金增加 | -355 | -2,863 |
| 取得無形資產 | -667,472 | -364,693 |
| 其他非流動資產增加 | -22,116 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,124 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -352,502 | -388,560 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 310,000 | 500,670 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 599,982 |
| 應付短期票券減少 | -99,778 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 620,294 |
| 償還長期借款 | 0 | -150,000 |
| 存入保證金減少 | -140 | -967 |
| 租賃本金償還 | -1,511 | -1,428 |
| 現金增資 | 79,827 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 52,535 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 288,398 | 1,621,086 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 409,090 | 1,232,375 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,219,283 | 3,359,052 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,628,373 | 4,591,427 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,628,373 | 4,591,427 |