EGST — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由長榮鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 828,625 | 754,740 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 828,625 | 754,740 |
| 折舊費用 | 197,248 | 196,175 |
| 攤銷費用 | 2,575 | 3,795 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,806 | -2,364 |
| 利息費用 | 9,866 | 7,549 |
| 利息收入 | -13,546 | -14,026 |
| 股利收入 | -6,191 | -6,752 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 39,660 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,749 | -13,118 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,854 | 59 |
| 非金融資產減損損失 | 2,804 | 2,834 |
| 其他項目 | -7 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 233,612 | 174,152 |
| 合約資產（增加）減少 | 1,238,031 | -614,574 |
| 應收票據（增加）減少 | 123,198 | 51,749 |
| 應收帳款（增加）減少 | -326,922 | -402,729 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,605 | -4,627 |
| 存貨（增加）減少 | -2,332,645 | -316,530 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,683 | -66,374 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,282,416 | -1,353,085 |
| 合約負債增加（減少） | 800,309 | -124,085 |
| 應付票據增加（減少） | 105,837 | 85,555 |
| 應付帳款增加（減少） | 330,562 | 9,935 |
| 其他應付款增加（減少） | -153,194 | 157,322 |
| 負債準備增加（減少） | 5,285 | -22,443 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,436 | -3,229 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,814 | -13,549 |
| 其他營業負債增加（減少） | 5,946 | 1,108 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,068,495 | 90,614 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -213,921 | -1,262,471 |
| 調整項目合計 | 19,691 | -1,088,319 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 848,316 | -333,579 |
| 收取之利息 | 13,747 | 14,268 |
| 支付之利息 | -25,112 | -10,908 |
| 退還（支付）之所得稅 | -173,934 | -144,228 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 663,017 | -474,447 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,576 | -1,543 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 562,163 | 1,646 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,881 | -3,724 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 800 | 990 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -117,710 | -102,414 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,644 | 220 |
| 存出保證金增加 | -332 | -2,542 |
| 取得無形資產 | -859,339 | -548,146 |
| 其他非流動資產增加 | -22,293 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 73,558 |
| 收取之股利 | 15 | 6,752 |
| 其他投資活動 | 25,000 | 27,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -412,509 | -548,203 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 316,830 |
| 短期借款減少 | -290,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 599,672 |
| 應付短期票券減少 | -1,249,426 | 0 |
| 舉借長期借款 | 860,639 | 910,589 |
| 償還長期借款 | 0 | -150,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 132 |
| 存入保證金減少 | -606 | 0 |
| 租賃本金償還 | -7,198 | -5,512 |
| 現金增資 | 1,002,990 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 149,795 | 52,535 |
| 其他籌資活動 | -280,723 | -274,940 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 185,471 | 1,449,306 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 435,979 | 426,656 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,219,283 | 3,359,052 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,655,262 | 3,785,708 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,655,262 | 3,785,708 |