EGST — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由長榮鋼公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,515,656 | 1,317,284 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,515,656 | 1,317,284 |
| 折舊費用 | 296,891 | 295,045 |
| 攤銷費用 | 3,534 | 5,437 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,599 | 355 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 13,006 | 12,730 |
| 利息收入 | -19,238 | -19,803 |
| 股利收入 | -139,511 | -103,458 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 39,660 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,012 | -17,592 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,879 | -484 |
| 非金融資產減損損失 | 2,917 | 6,080 |
| 其他項目 | -7 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 198,960 | 178,310 |
| 合約資產（增加）減少 | 1,297,437 | -1,134,789 |
| 應收票據（增加）減少 | 34,646 | 9,856 |
| 應收帳款（增加）減少 | -431,805 | -431,666 |
| 其他應收款（增加）減少 | 9,290 | 3,011 |
| 存貨（增加）減少 | -2,918,389 | -526,091 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 63,307 | -95,214 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,945,514 | -2,174,893 |
| 合約負債增加（減少） | 904,784 | -42,228 |
| 應付票據增加（減少） | 121,051 | 137,513 |
| 應付帳款增加（減少） | 412,512 | 258,166 |
| 其他應付款增加（減少） | -136,521 | 173,640 |
| 負債準備增加（減少） | 444 | -20,779 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,179 | 257 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,247 | -20,124 |
| 其他營業負債增加（減少） | 8,455 | 1,084 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,278,299 | 487,529 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -667,215 | -1,687,364 |
| 調整項目合計 | -468,255 | -1,509,054 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,047,401 | -191,770 |
| 收取之利息 | 19,565 | 19,865 |
| 支付之利息 | -38,388 | -19,778 |
| 退還（支付）之所得稅 | -326,367 | -284,977 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 702,211 | -476,660 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,240 | -1,543 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 566,283 | 1,646 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -42,203 | -7,931 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 800 | 990 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -146,166 | -129,228 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,507 | 763 |
| 存出保證金增加 | -948 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 601 |
| 取得無形資產 | -1,111,097 | -927,997 |
| 其他非流動資產增加 | -18,826 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 80,541 |
| 收取之股利 | 139,511 | 40,399 |
| 其他投資活動 | 25,000 | 27,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -587,379 | -914,759 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 260,000 | 846,900 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,099,584 |
| 應付短期票券減少 | -1,099,383 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,320,933 | 1,260,883 |
| 償還長期借款 | -400,000 | -150,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 9,074 |
| 存入保證金減少 | -538 | 0 |
| 租賃本金償還 | -10,041 | -6,957 |
| 發放現金股利 | -872,378 | -788,073 |
| 現金增資 | 1,002,990 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 149,795 | 52,535 |
| 非控制權益變動 | -1 | -4 |
| 其他籌資活動 | -280,723 | -274,940 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 70,654 | 2,049,002 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 185,486 | 657,583 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,219,283 | 3,359,052 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,404,769 | 4,016,635 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,404,769 | 4,016,635 |