Egomnia

Interim / Quarterly Report • Sep 27, 2024

EGOMNIA: APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2024

PRINCIPALI RISULTATI DI EGOMNIA S.P.A. AL 30 GIUGNO 2024

• Ricavi delle vendite pari a Euro 723 migliaia vs Euro 1,1 milioni al 30/06/2023
• Valore della produzione pari a Euro 876 migliaia vs Euro 1,23 milioni al 30/06/2023
• EBITDA pari a Euro 11 migliaia vs Euro 123 migliaia al 30/06/2023
• EBIT negativo per Euro 33 migliaia vs Euro 101 migliaia al 30/06/2023
• Risultato d'esercizio negativo per Euro 45 migliaia vs Euro 55 migliaia al 30/06/2023
• Patrimonio Netto pari a Euro 317 migliaia vs Euro 152 migliaia al 31/12/2023
• Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 643 migliaia vs Euro 592 migliaia al 31/12/2023

Roma, 27 Settembre 2024 – Il Consiglio d'Amministrazione di Egomnia S.p.A. (di seguito la "Società" o "Egomnia"), PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan – segmento professionale, riunitosi in data 27 Settembre 2024, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata.

I Ricavi delle vendite sono pari a Euro 722.766, in diminuzione del 35% rispetto al 30/06/2023. La riduzione del volume d'affari nei primi sei mesi del 2024 è una conseguenza dalla diminuzione dei ricavi derivanti dal settore del gioco pubblico lecito, a seguito dell'avvenuta acquisizione di un cliente del settore e ad una successiva internalizzazione di quest'ultimo di parte dei servizi erogati da Egomnia allo stesso. Tuttavia, Egomnia ha iniziato a recuperare sin da subito il volume d'affari, ottenendo una miglior distribuzione del fatturato tra i suoi clienti e aumentando i clienti rilevanti di n. 5 unità, dove i primi tre principali clienti dei primi sei mesi del 2024 rappresentano complessivamente il 53% e rispettivamente il 23%, il 17% e il 13% dell'intero valore di produzione dell'azienda contro il complessivo 70% e rispettivo 45%, 17% e 8% dei primi tre clienti dello stesso periodo del 2023.

L'EBITDA pari a Euro 11.252 è diminuito in termini assoluti e percentuali rispetto allo stesso periodo precedente. La Società ha infatti risentito della perdita di una parte del volume d'affari derivante dall'internalizzazione di parte dei servizi erogati al suo principale cliente nel settore del gioco lecito, ma è riuscita ad ottenere un EBITDA positivo grazie all'aumento del valore della produzione e dei ricavi derivante dai clienti degli altri settori, all'acquisizione di nuovi importanti clienti e a un contestuale contenimento dei costi derivante da un attento lavoro di gestione e ottimizzazione effettuato dal management.

L'EBIT è negativo per Euro 33.267 rispetto agli Euro 101.445 al 30 giugno 2023.

Il Capitale Circolante Commerciale pari a Euro 613.365 rispetto agli Euro 703.437 al 31 dicembre 2023.

Il Capitale Circolante Netto pari a Euro 524.206 rispetto agli Euro 519.535 al 31 dicembre 2023.

L'Indebitamento Finanziario Netto si attesta a Euro 642.982 rispetto agli Euro 592.141 al 31 dicembre 2023. L'aumento è ascrivibile a debiti scaduti IVA rateizzati, tuttavia, la Società nel primo semestre del 2024 non ha acceso nuovi finanziamenti e ha proseguito correttamente il rimborso di parte dei debiti verso le banche.

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 316.958 rispetto agli Euro 151.838 al 31 dicembre 2023.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI AL 30/06/2024

Gennaio 2024: Egomnia S.p.A. è stata ufficialmente iscritta nella sezione delle PMI Innovative;

Marzo 2024: Egomnia S.p.A. è stata ammessa alle negoziazioni su EGM-Pro (con ticker "EGN") a seguito di un collocamento privato di n. 420.000 azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo di Euro 0,50 per azione, conclusosi nel mese di marzo 2024 (prima della data di ammissione), riservato a n. 29 investitori, per un controvalore complessivo di Euro 210.000.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

La Società opera in un mercato in crescita, in continua evoluzione e di assoluto rilievo. Per questo motivo proseguirà il 2024 nel consolidarsi e innovare nei settori verso i quali operano gli attuali clienti per i quali eroga servizi ICT, in particolare proseguendo gli obiettivi di ottimizzazione dei processi, formazione del proprio personale tecnico, gestione commerciale ed incremento del parco clienti volto ad una miglior ridistribuzione del volume d'affari e investimenti in Ricerca e Sviluppo.

Si prevede il proseguimento del consolidamento nell'erogazione di servizi ICT verso clienti che operano in settori noti all'azienda, l'aggressione commerciale verso nuovi clienti che operano i nuovi settori, una ridistribuzione del fatturato, con un significativo aumento della percentuale di fatturato derivante dai propri prodotti software e il proseguimento sullo sviluppo di una nuova area di business nell'ambito del Web3, avviata con successo nel 2022, aumentando il know-how sulla tecnologia blockchain per quanto concerne la tecnologia di notarizzazione di file.

EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 30/06/2024

• Egomnia S.p.A. ha rinnovato la sua certificazione ESG (Environmental, Social e Governance) di sostenibilità, compilando in data 17 luglio 2024 il questionario di validità annuale Synesgy.
• Egomnia S.p.A. ha avviato un audit di Utility Management con l'obiettivo di riduzione dei consumi e ottimizzazione dei costi.
• Egomnia S.p.A. ha rafforzato la propria Data Protection Policy.
• Egomnia S.p.A. è stata coinvolta come subfornitore ed ha partecipato attivamente a due gare d'appalto rilevanti per clienti rispettivamente nel settore energetico e nel settore telecomunicazioni. L'esito delle aggiudicazioni è previsto entro la fine dell'anno.

DOCUMENTAZIONE

La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024 sarà messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.egomnia.com, sezione Investor Relations/Bilanci e relazioni periodiche, nei termini previsti dai regolamenti vigenti, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

ALLEGATI

• Conto Economico riclassificato Egomnia S.p.A. al 30/06/2024 vs 30/06/2023
• Stato Patrimoniale riclassificato Egomnia S.p.A. al 30/06/2024 vs 31/12/2023
• Indebitamento Finanziario Netto Egomnia S.p.A. al 30/06/2024 vs 31/12/2023
• Rendiconto Finanziario Egomnia S.p.A. al 30/06/2024 vs 31/12/2023

Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione (), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato dalla CONSOB.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.egomnia.com, sezione Investor Relations/Comunicati stampa finanziari.

Profilo

Egomnia S.p.A. (ISIN: IT0005586497 - Ticker: EGN) è una PMI innovativa, costituita nel 2012 con sede a Roma, che opera all'interno di due principali business: consulenza ICT nei mercati della Difesa, Telecomunicazioni, Gioco Pubblico Lecito e Spazio e soluzioni informatiche di business per il comparto risorse umane, amministrativo, sicurezza informatica, commerciale e legale. Egomnia, in qualità di società informatica, offre servizi di consulenza ICT specializzati in mercati in regime di oligopolio. In particolare, offre servizi di consulenza informatica, sistemistica, networking e DB Administration. Con riferimento alle Soluzioni, l'Emittente offre soluzioni informatiche di business attraverso una piattaforma proprietaria e bidirezionale. Grazie alla piattaforma, la Società riesce a ottimizzare ed efficientare il processo di selezione dei candidati, al fine di ottenere le migliori risorse per perseguire i suoi obiettivi e progetti. A livello di prodotto, Egomnia ha lanciato il primo social network italiano per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro attraverso un algoritmo in grado di elaborare ranking quantitativi dei curricula degli utenti ed offre servizi di CV Building e orientamento agli utenti e alle aziende servizi di recruiting, attività di web scraping, gestione dei dipendenti, monitoraggio dei certificati di sicurezza informatica, Direct Email Marketing e Influencer Marketing, gestione del cash flow e servizi Blockchain.

Contatti

Egomnia S.p.A. – Matteo Achilli Emittente Via Angelo Bargoni, 8-78 – 00153 Roma +39 06 83769194 investitori@egomnia.com

Integrae SIM Euronext Growth Advisor Piazza Castello, 24 - 20121 Milano +39 02 80 50 61 60 info@integraesim.it

Conto Economico

(Da- in Euro)	30/06/2024	Inc%	30/06/2023	Inc%	Var. %*
Ricavi delle vendite	722.766	83%	1.109.768	90%	-35%
Altri ricavi e proven<	153.274	17%	123.263	10%	24%
Valore della produzione	876.041	100%	1.233.030	100%	-29%
Cos< delle materie prime,
sussidiarie e di merci al neCo	-3.352	0%	-2.513	0%	33%
della var. Rimanenze
Cos< per servizi	-299.428	-34%	-417.276	-34%	-28%
Godimento beni di terzi	-28.434	-3%	-72.868	-6%	-61%
Cos< del personale	-526.179	-60%	-610.431	-50%	-14%
Oneri diversi di ges<one	-7.396	-1%	-7.009	-1%	6%
EBITDA	11.252	1%	122.932	10%	-91%
Ammortamen<	-42.175	-5%	-11.169	-1%	278%
Accantonamen< e svalutazioni	-2.344	0%	-10.318	-1%	-77%
EBIT	-33.267	-4%	101.445	8%	n/a
Risultato Finanziario	-7.388	-1%	-6.736	-1%	10%
EBT	-40.656	-5%	94.709	8%	n/a
Imposte d'esercizio	-4.224	0%	-39.234	-3%	n/a
Risultato d'esercizio	-44.880	-5%	55.475	4%	n/a

egomnia

Stato Patriffoniale
(Dati in Euro)	30/06/2024	31/12/2023	Var. %
Immobilizzazioni immateriali	624.140	424.990	47%
Immobilizzazioni materiali	19.514	22.528	-13%
Immobilizzazioni finanziarie			n/a
Attivo fisso netto	643.654	447.518	44%
Crediti commerciali	821.788	854.826	-4%
Debiti commerciali	-208.423	-151.389	38%
Capitale circolante commerciale	613.365	703.437	-13%
Altre attività correnti	226.898	131.037	73%
Altre passività correnti	-285.244	-272.484	5%
Crediti e debiti tributari	-4.231	7.453	-157%
Ratei e risconti netti	-26.582	-49.909	-47%
Capitale circolante netto	524.206	519.535	1%
Fondi rischi e oneri	-2.344	-16.402	-86%
TFR	-205.576	-206.671	-1%
Capitale investito netto (Impieghi)	959.940	743.980	29%
Indebitamento finanziario
di cui debito finanziario corrente	268.189	262.670	2%
di cui parte corrente del debito finanziario non corrente	201.973	179.119	13%
di cui debito finanziario non corrente	231.952	196.382	18%
Totale debiti bancari e finanziari	702.114	638.171	10%
Altre attività finanziarie correnti			n/a
Disponibilità liquide	59.132	-46.030	28%
Indebitamento finanziario netto	642.982	592.141	9%
Capitale sociale	54.200	50.000	8%
Riserve	307.638	518	>1000%
Risultato d'esercizio	-44.880	101.320	-144%
Patrimonio netto (Mezzi propri)	316.958	151.838	109%
Totale fonti	959.940	743.980	29%

Indebitamento finanziario netto

(Dati in Euro)	30/06/2024	31/12/2023	Var. %
A. Disponibilità liquide	-59.132	-46.030	28%
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	0%
C. Altre attività correnti	-	-	0%
D. Liquidità (A) + (B) + ( C )	-59.132	-46.030	28%
E. Debito finanziario corrente	268.189	262.670	2%
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	201.973	179.119	13%
G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F)	470.162	441.789	6%
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D)	411.030	395.759	4%
I. Debito finanziario non corrente	231.952	196.382	18%
J. Strumenti di debito	-	-	0%
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	0%
L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K)	231.952	196.382	18%
M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L)	642.982	592.141	9%

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	30-06-2024	31-12-2023
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio	(44.880)	101.320
Imposte sul reddito	4.224	50.019
Interessi passivi/(attivi)	7.389	19.760
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(33.267)	171.099
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi	27.919	26.720
Ammortamenti delle immobilizzazioni	42.175	9.909
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		56.249
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	70.094	92.878
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	36.827	263.977
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	33.037	(158.439)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	57.034	53.116
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(23.327)	1.350
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	0	19.986

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Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(74.789)	141.181
Totale variazioni del capitale circolante netto	(8.045)	57.194
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	28.783	321.171
Altre rettifiche
Interessi incassati/((pagati)	(7.389)	(19.760)
(Imposte sul reddito pagate)	0	36.916
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(40.728)	0)
Altri incassi/(pagamenti)	0	(46.419)
Totale altre rettifiche	(48.116)	(29.263)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(19.334)	291.908
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)	(610)	(4.518)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)	(237.702)	(158.558)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0

egomnia

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(238.312)	(163.076)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	122.744	(39.299)
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	(61.996)	(107.258)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento	210.000	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	270.748	(146.557)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	13.103	(17.725)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali	45.951	63.631
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	79	123
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	46.030	63.754
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali	59.053	45.951
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	79	79

Totale disponibilità liquide a fine esercizio	59.132	46.030
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0