EGIDE S.A.

Earnings Release • Sep 29, 2014

RÉSULTATS AU 30 JUIN 2014

FIN'EXTENSO

Trappes, le 29 septembre 2014 - Le conseil d'administration s'est réuni le 25 septembre 2014 sous la présidence de Philippe Brégi et en présence des commissaires aux comptes. Il a examiné et arrêté les comptes consolidés au 30 juin 2014. Les commissaires aux comptes ont effectué la revue limitée desdits comptes et leur rapport sera émis conformément aux dispositions légales.

RÉSULTATS SEMESTRIELS

En millions d'euros, IFRS	1er semestre 2013 *	2ème semestre 2013 *	1er semestre 2014
Chiffre d'affaires	10,81	9,58	10,52
Résultat opérationnel	(0,27)	(0,40)	(0,07)
Résultat net	(0,34)	(0,18)	(0,13)

(1) Périmètre comparable à 2014

Commentant ces résultats semestriels, James (Jim) F. Collins, Directeur général, déclare : « Ces résultats montrent que nous continuons à améliorer nos performances pour nous rapprocher du point d'équilibre. Ainsi, la perte opérationnelle du semestre se limite à 65 k€ ce qui, associée à un résultat financier négatif de 67 k€, conduit à un résultat net de -132 k€. »

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU BILAN CONSOLIDÉ

Au 30 juin 2014, la valeur des immobilisations est de 2,8 m€, incluant notamment le bâtiment et le terrain d'Egide USA (1,4 m€) et la nouvelle chaîne de traitement de surface de Bollène (0,4 m€). La trésorerie disponible est de 0,2 m€, le produit de l'augmentation de capital (4,8 m€ net) étant venu renforcer cette trésorerie le 1er juillet 2014. Le besoin en fonds de roulement est d'environ 57 jours de chiffre d'affaires. Les capitaux propres s'élèvent à 8,3 m€, après augmentation de capital souscrite le 30 juin 2014. Les dettes financières sont de 4 m€ dont 1,1 m€ pour l'emprunt d'Egide USA, 0,1 m€ pour le prêt PRME d'Egide SA, 2,2 m€ d'euros de dettes factor et 0,6 m€ de financement des CIR (Crédit d'Impôt Recherche).

ÉVÉNEMENTS POSTERIEURS À LA CLÔTURE

Suite à l'assemblée générale du 7 juillet 2014 et à la démission pour raisons personnelles de deux administrateurs, le conseil d'administration d'Egide se compose de Philippe Brégi, Président du conseil d'administration, Jim Collins, Directeur général, Colette Lucas, administratrice indépendante, Jean-Louis Malinge, administrateur indépendant et SIGMA Gestion (qui possède 10,8% du capital), représentée par Stephan Clerjaud.

En juillet 2014, Bpifrance a préfinancé le CICE 2013 et le CICE en germe 2014 pour un montant net de 287 k€, soit 90% du montant brut des CICE.

PERSPECTIVES

Jim Collins indique : « Dans un environnement économique fragilisé par d'importantes tensions géopolitiques et par le ralentissement du marché militaire américain, le chiffre d'affaires annuel 2014 devrait être similaire à celui réalisé en 2013. L'impact sur les résultats devrait néanmoins être limité, notamment par le recours chez Egide SA au dispositif d'activité partielle dans le courant du quatrième trimestre. »

Il poursuit : « La réussite de notre augmentation de capital nous permet de mettre en œuvre rapidement notre plan stratégique « Engagements 2018 ». A ce jour, l'installation d'une ligne de production céramique aux Etats-Unis avance comme prévu, les premiers travaux sur le site de Cambridge, MD ayant commencé. En ce qui concerne le volet industriel en France, l'unité de prototypage est mise en place depuis le 1er septembre et les nouveaux équipements permettant d'améliorer la productivité ont été choisis. »

Jim Collins conclut : « Le principal challenge que nous devons relever est l'augmentation de nos ventes. Pour cela, nous mettons en œuvre, avec l'aide des équipes existantes, une réorganisation de nos actions commerciales qui sera terminée avant la fin novembre 2014. »

CALENDRIER FINANCIER

Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre : 10 octobre 2014 - 07:00 (CET) Publication du chiffre d'affaires annuel 2014 : 12 janvier 2015 - 07:00 (CET)

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