EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • Nov 11, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	KAMİL BEĞEN	GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11.11.2011 12:51:45
2	SİBEL SİNEM ZORLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11.11.2011 14:32:36

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı:
Faaliyet Karı (Zararı)		-9.534.370	3.393.512
Düzeltmeler:
Amortismanlar ve itfa payları	17,18,19,34	1.362.797	1.586.902
Dönem karı vergi gideri (geliri)	35	-77.391	17.072
Diğer Vergi Giderleri		-3.735.223	-4.044.171
Ana ortaklık dışı kar (zarar)	27	-317.861	-228.516
Finansal varlıklar makul değerlerindeki azalış (artış)			-7.682.415
Yabancı para çevrim farklarındaki artış (azalış)		-93.450	11.542
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Bağlı ortaklıklardaki hisse oranı değişiminin etkisi		576
Karşılıklı iştirak edilen sermayedeki azalış (artış)
Kıdem tazminatı yükümlülüğü	24	-136.241	54.392
Finansal gelirler	32	-2.174.075	-2.842.429
Finansal giderler	33	16.172.205	8.186.221
Maddi duran varlık satış zararı (karı)		-2.797.468	-6.673.560
Finansal varlık satış zararı (karı)
İşletme sermayesindeki değişilikler öncesi faaliyet karı (zararı)		-1.330.504	-8.221.449
İşletme sermayesindeki değişim:
Ticari alacaklardaki azalış (artış)		-357.033	785.655
Stoklardaki azalış (artış)		-2.209.960	2.043.859
Ticari borçlardaki artış (azalış)		2.024.541	505.697
Diğer dönen varlıklar ve borçlardaki net artış (azalış)		-5.862.183	1.834.677
Diğer duran varlıklar ve borçlardaki net artış (azalış)		24.702.416	-199.404
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit		16.967.277	-3.250.965
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı:
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan nakit girişleri		3.284.603	7.160.000
Maddi duran varlık alımları	18	-873.525	-209.647
Maddi olmayan duran varlık alımları	19
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımı	17
Finansal varlık alım satımlarından kaynaklanan nakit girişleri (çıkışları)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		2.411.078	6.950.352
Finansal faaliyetlerden sağlanan net akımı:
Tahsil edilen faizler		12.362	1.491
Ödenen faizler		-2.531.916	-3.197.739
Sermaye artırımı	27
Finansal yükümlülüklere ilişkin net nakiş girişleri (ödemeler)		-16.788.764	-515.412
Ödenen temettüler
Hisse senetleri ihraç primleri iptal karları
Finansal faaliyetlerden sağlanan net nakit		-19.308.318	-3.711.661
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)		70.036	-12.273
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi	6	481.186	591.743
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	6	551.222	579.470