EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual Report • May 17, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	KAMİL BEĞEN	GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17.05.2013 14:35:36
2	SİBEL SİNEM ZORLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17.05.2013 15:33:54

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı:
Faaliyet karı (zararı)		-1.551.769	43.769
Düzeltmeler:
Amortismanlar ve itfa payları	17,18,19,34	312.428	342.495
Dönem karı vergi gideri (geliri)	35	195.986	499.486
Diğer vergi giderleri		1.669.153	1.130.989
Ana ortaklık dışı kar (zarar)	27	3.052.668	-268.085
Finansal varlık makul değerlerindeki azalış (artış)
Yabancı para çevrim farklarındaki artış (azalış)			23.475
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Bağlı ortaklıklardaki hisse oranı değişiminin etkisi		-3.115.995
Karşılıklı iştirak edilen sermayedeki azalış (artış)
Kıdem tazminatı yükümlülüğü	24	10.546	497.727
Finansal gelirler	32	-768.412	-1.301.474
Finansal giderler	33	2.995.371	3.057.936
Maddi duran varlık satış zararı (karı)			-18.161
Finansal varlık satış zararı (karı)
İşletme sermayesindeki değişilikler öncesi faaliyet karı (zararı)		2.799.977	4.008.155
İşletme sermayesindeki değişim:
Ticari alacaklardaki azalış (artış)		-3.171.270	-210.904
Stoklardaki azalış (artış)		-8.680.106	-4.518.666
Ticari borçlardaki artış (azalış)		-229.796	2.735.160
Devlet teşvik ve yardımları
Diğer dönen varlıklar ve borçlardaki net artış (azalış)		13.535.960	2.511.855
Diğer duran varlıklar ve borçlardaki net artış (azalış)		-1.025.731	-2.495.407
İşletme faaliyetlerinden kullanılan nakit		3.229.034	2.030.194
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı:
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan nakit girişleri			18.254
Maddi duran varlık alımları	18	-445.674	-271.581
Maddi olmayan duran varlık alımları	19
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımı	17	-10.400
Finansal varlık alım satımlarından kaynaklanan nakit girişleri (çıkışları)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-456.075	-253.328
Finansal faaliyetlerden sağlanan net akımı:
Tahsil edilen faizler		264	455
Ödenen faizler		-1.384.328	-1.207.673
Sermaye artırımı	27
Finansal yükümlülüklere ilişkin net nakit girişleri (ödemeler)		-2.359.498	-504.839
Ödenen temettüler
Hisse senetleri ihraç primleri iptal karları
Finansal faaliyetlerden sağlanan net nakit		-3.743.562	-1.712.056
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)		-970.603	64.810
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi	6	1.054.821	551.630
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	6	84.218	616.439