EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 12, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	KAMİL BEĞEN	GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12.05.2014 17:53:03
2	SİBEL SİNEM ZORLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12.05.2014 17:56:01

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		31.080.054	33.979.228
Nakit ve Nakit Benzerleri	53	294.466	67.782
Finansal Yatırımlar	4
Ticari Alacaklar	7	5.230.661	7.724.127
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	419.554	1.809.986
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		4.811.107	5.914.141
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	8
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	9	5.826.342	5.229.957
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	2.779.959	2.637.145
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		3.046.383	2.592.812
Türev Araçlar
Stoklar	10	18.532.708	18.567.537
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	12	620.495	960.013
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar			158.197
Diğer Dönen Varlıklar	29	575.383	1.271.615
ARA TOPLAM		31.080.054	33.979.228
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	39
DURAN VARLIKLAR		63.829.424	63.244.717
Finansal Yatırımlar	4	23.853.478	23.853.478
Ticari Alacaklar	7
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	8
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	9	18.988.703	18.404.694
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	18.985.230	18.401.221
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		3.473	3.473
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	8.765.342	8.842.845
Maddi Duran Varlıklar	14	11.209.944	11.112.823
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		243.818	243.750
Ertelenmiş Vergi Varlığı	40	768.140	787.127
Diğer Duran Varlıklar	29
TOPLAM VARLIKLAR		94.909.478	97.223.945
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		91.344.066	96.500.542
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	24	52.755.843	52.886.679
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	7	11.469.185	13.076.427
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	94.653	80.504
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		11.374.532	12.995.923
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	8
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		657.078	289.118
Diğer Borçlar	9	8.199.204	8.847.132
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	1.063.140	1.193.339
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		7.136.064	7.653.793
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	12	17.786.645	20.312.498
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	40	371.958	677.038
Kısa Vadeli Karşılıklar	25
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	27
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29	104.153	411.650
ARA TOPLAM		91.344.066	96.500.542
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	39
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		31.065.693	30.568.377
Uzun Vadeli Borçlanmalar	24
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	7
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	8
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar	9	21.329.684	21.479.722
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	20.945.727	20.960.729
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		383.957	518.993
Türev Araçlar	46
Devlet Teşvik ve Yardımları	23
Ertelenmiş Gelirler	12	4.387.600	4.276.200
Uzun Vadeli Karşılıklar	27	5.348.409	4.812.455
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	27	5.348.409	4.812.455
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	40
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	29
Ö Z K A Y N A K L A R		-27.500.281	-29.844.974
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	30	-27.155.912	-29.429.806
Ödenmiş Sermaye		20.000.000	20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		16.135.282	16.135.282
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-3.474.696	-3.476.416
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	30,38	-803.276	-481.278
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-803.276	-481.278
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	30,38	-254.695	-182.494
- Yabancı Para Çevirim Farkları		-254.695	-182.494
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		6.921.430	6.921.430
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-68.111.360	-71.997.695
Net Dönem Karı/Zararı		2.431.403	3.651.365
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	30	-344.369	-415.168
TOPLAM KAYNAKLAR		94.909.478	97.223.945