Annual / Quarterly Financial Statement • May 12, 2014
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akış Tablosu
| 1 | KAMİL BEĞEN | GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ | EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 12.05.2014 17:53:05 |
| 2 | SİBEL SİNEM ZORLU | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 12.05.2014 17:56:03 |
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2014-31.03.2014 | 01.01.2013-31.03.2013 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.607.757 | -896.905 | |
| Dönem Karı/Zararı | 2.494.543 | -1.694.658 | |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.827.912 | -896.472 | |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 14,17 | 216.548 | 312.428 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 27 | 535.955 | 10.547 |
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.353.154 | -1.494.994 | |
| Grup Dısı Firmalarla Gerceklesen Birleşmelere İlişkin Düzeltmeler | 255.070 | ||
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 30 | -72.908 | |
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler | -332.012 | 79.561 | |
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler | -127.895 | 195.986 | |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -61.713 | 3.647.320 | |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 10 | 34.829 | -8.680.106 |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 7 | 4.218.967 | -2.908.316 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -4.828.135 | 32.317.481 | |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 7 | -3.189.446 | -229.796 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 5.359.829 | -31.705.973 | |
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -1.657.757 | 14.854.030 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4.260.742 | 1.056.190 | |
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | 366 | 264 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | -2.653.351 | -1.953.359 | |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 103.286 | -1.458.025 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 4 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 14,17 | -236.165 | -456.075 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -1.001.950 | ||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 339.451 | ||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1.484.359 | 1.384.327 | |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Faiz | |||
| Ödenen Faiz | -1.484.359 | 1.384.327 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | 226.684 | -970.603 | |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | 226.684 | -970.603 | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 67.782 | 1.054.821 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 294.466 | 84.218 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.