EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	KAMİL BEĞEN	GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10.11.2014 17:28:36
2	SİBEL SİNEM ZORLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10.11.2014 17:41:50

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014-30.09.2014	01.01.2013-30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		6.417.938	334.406
Dönem Karı/Zararı		4.321.836	3.044.838
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		7.094.813	2.169.562
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	14,17	866.043	973.509
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	27	445.127	-270.759
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		5.335.819	1.480.693
Grup dışı firmalarla gerçekleşen birleşmelere ilişkin düzeltmeler		255.070
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	30	-30.968	-22.523
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		-167.255	-240.119
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		448.528	248.761
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-57.551
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		3.087.210	3.128.261
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	4.145.760	-4.503.396
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	6.639.364	-8.092.081
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-9.234.236	23.285.359
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-4.690.342	17.073.888
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		11.500.852	-22.066.380
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-5.274.188	-2.569.129
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		14.503.859	8.342.661
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		2.292	924
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-8.088.213	-8.009.179
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-349.229	2.038.063
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları	4
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		60.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	14,17	-620.247	-705.493
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		211.018	2.743.556
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-6.068.391	-3.103.132
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-6.068.391	-3.103.132
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		318	-730.663
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		318	-730.663
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		67.782	1.054.821
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		68.100	324.158