EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 8, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	KAMİL BEĞEN	GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08.11.2013 12:55:27
2	SİBEL SİNEM ZORLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08.11.2013 13:07:41

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		30.308.996	31.890.379
Nakit ve Nakit Benzerleri	47	324.158	1.054.821
Finansal Yatırımlar	4
Ticari Alacaklar	7	4.507.161	5.342.868
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		4.507.161	5.342.868
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	8
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	9	5.483.996	4.780.626
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	2.514.116	3.016.940
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.969.880	1.763.686
Türev Araçlar
Stoklar	10	18.527.569	14.024.173
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	12	554.751	3.481.121
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		122.132	170
Diğer Dönen Varlıklar	29	789.229	716.004
ARA TOPLAM		30.308.996	29.399.783
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	39		2.490.596
DURAN VARLIKLAR		62.913.534	58.776.959
Finansal Yatırımlar	4	23.853.478	22.813.923
Ticari Alacaklar	7
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	8
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	9	17.892.167	17.266.264
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	17.888.694	17.262.791
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		3.473	3.473
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	8.920.349	6.651.864
Maddi Duran Varlıklar	14	11.264.564	11.310.498
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		182.814
Ertelenmiş Vergi Varlığı	40	800.162	734.410
Diğer Duran Varlıklar	29
TOPLAM VARLIKLAR		93.222.530	90.667.338
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		93.009.292	92.133.818
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	24	53.380.829	54.757.628
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	7	15.099.176	8.302.803
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	1.083.106	1.932.201
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		14.016.070	6.370.602
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	8
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		609.320	3.406
Diğer Borçlar	9	10.206.432	12.197.900
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	1.634.351	3.096.376
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		8.572.081	9.101.524
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	12	13.198.414	16.741.378
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	40	436.476
Kısa Vadeli Karşılıklar	25
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	27
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29	78.645	130.703
ARA TOPLAM		93.009.292	92.133.818
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	39
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		30.642.206	31.744.660
Uzun Vadeli Borçlanmalar	24		244.718
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	7
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	8
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar	9	21.704.738	22.784.915
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6	20.996.200	21.006.624
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		708.538	1.778.291
Türev Araçlar	46
Devlet Teşvik ve Yardımları	23
Ertelenmiş Gelirler	12	4.075.600	3.582.400
Uzun Vadeli Karşılıklar	27	4.861.868	5.132.627
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	27	4.861.868	5.132.627
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	40
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	29
Ö Z K A Y N A K L A R		-30.428.968	-33.211.140
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	30	-30.009.879	-29.859.267
Ödenmiş Sermaye		20.000.000	20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		16.135.282	16.135.282
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-3.476.416	-3.779.535
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	30,38	-582.306
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-582.306
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	30,38	6.872	16.934
- Yabancı Para Çevirim Farkları		6.872	16.934
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		6.921.430	6.921.430
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-71.997.695	-67.583.271
Net Dönem Karı/Zararı		2.982.954	-1.570.107
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	30	-419.089	-3.351.873
TOPLAM KAYNAKLAR		93.222.530	90.667.338