Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 8, 2013
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akış Tablosu
| 1 | KAMİL BEĞEN | GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ | EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 08.11.2013 12:55:29 |
| 2 | SİBEL SİNEM ZORLU | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 08.11.2013 13:07:43 |
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2013-30.09.2013 | 01.01.2012-30.09.2012 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 334.406 | 11.179.556 | |
| Dönem Karı/Zararı | 3.044.838 | -427.052 | |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.169.562 | 14.706.864 | |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 14,17 | 973.509 | 961.096 |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 27 | -270.759 | 175.926 |
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.480.693 | 8.785.685 | |
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 30 | -22.523 | 75.702 |
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler | -240.119 | ||
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler | 248.761 | 4.732.223 | |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler | -24.271 | ||
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 503 | ||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 3.128.261 | -503.363 | |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 10 | -4.503.396 | -5.134.099 |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 7 | -8.092.081 | -1.820.508 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 23.285.359 | 2.807.804 | |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 7 | 17.073.888 | -633.812 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -22.066.380 | 4.277.252 | |
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -2.569.129 | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 8.342.661 | 13.776.449 | |
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | 924 | 974 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | -8.009.179 | -2.597.867 | |
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 2.038.063 | -538.772 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 4 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 25.127 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 14,17 | -705.493 | -561.099 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 2.743.556 | ||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | -2.800 | ||
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -3.103.132 | -9.643.146 | |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -6.235.798 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Faiz | |||
| Ödenen Faiz | -3.103.132 | -3.407.348 | |
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | -730.663 | 997.638 | |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | -730.663 | 997.638 | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.054.821 | 551.630 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 324.158 | 1.549.268 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.