EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 18, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	KAMİL BEĞEN	GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18.05.2012 16:12:24
2	SİBEL SİNEM ZORLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18.05.2012 16:17:36

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı:
Faaliyet Karı (Zararı)		43.769	-904.487
Düzeltmeler:
Amortismanlar ve itfa payları	17,18,19,34	342.495	505.669
Dönem karı vergi gideri (geliri)	35	499.486	64.738
Diğer vergi giderleri		1.130.989	614.072
Ana ortaklık dışı kar (zarar)	27	-268.085	-117.365
Finansal varlıklar makul değerlerindeki azalış (artış
Yabancı para çevrim farklarındaki artış (azalış)		23.475	-44.536
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Bağlı ortaklıklardaki hisse oranı değişiminin etkisi
Karşılıklı iştirak edilen sermayedeki azalış (artış)
Kıdem tazminatı yükümlülüğü	24	497.727	159.879
Finansal gelirler	32	-1.301.474	-802.516
Finansal giderler	33	3.057.936	2.278.286
Maddi duran varlık satış zararı (karı)		-18.161
Finansal varlık satış zararı (karı)
İşletme sermayesindeki değişilikler öncesi faaliyet karı (zararı)		4.008.155	1.753.740
İşletme sermayesindeki değişim:
Ticari alacaklardaki azalış (artış)		-210.904	-1.242.954
Stoklardaki azalış (artış)		-4.518.666	-5.663.868
Ticari borçlardaki artış (azalış)		2.735.160	3.012.973
Devlet teşvik ve yardımları
Diğer dönen varlıklar ve borçlardaki net artış (azalış		2.511.855	4.080.620
Diğer duran varlıklar ve borçlardaki net artış (azalış)		-2.495.407	-667.683
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit		2.030.194	1.272.828
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı:
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan nakit girişleri		18.254
Maddi duran varlık alımları	18	-271.581	-178.124
Maddi olmayan duran varlık alımları	19
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımı	17
Finansal varlık alım satımlarından kaynaklanan nakit girişleri (çıkışları
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-253.328	-178.124
Finansal faaliyetlerden sağlanan net akımı:
Tahsil edilen faizler		455	13.145
Ödenen faizler		-1.207.673	-1.913.669
Sermaye artırımı	27
Finansal yükümlülüklere ilişkin net nakiş girişleri (ödemeler)		-504.839	762.214
Ödenen temettüler
Hisse senetleri ihraç primleri iptal karları
Finansal faaliyetlerden sağlanan net nakit		-1.712.056	-1.138.340
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)		64.810	-43.635
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi	6	551.630	481.186
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	6	616.439	437.551