EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Oct 28, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	BÜLENT SABUNCU	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.10.2015 12:45:05
2	BÜLENT ZIHNALI	YÖN. KRL. BŞK V.	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.10.2015 12:48:05

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		63.198.245	29.391.882
Dönem Karı/Zararı		41.082.365	31.359.621
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		10.818.476	23.231.719
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	14-17	7.629.896	7.461.314
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	10	-2.200	-14.585
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı	27	1.971.364	21.036
Vergi Karşılığı	40	7.560.244	8.289.797
İzin Karşılığı	27	428.074	376.910
Dava ve Gider Karşılığı, Net	25	-16.950	285.137
Yakacak Yardımı Karşılığı	25	0	0
Şüpheli Alacak Karşılığı	7	-1.125	1.669.400
Garanti Gider Karşılığı	25	207.752	0
Şatışlardaki Vade Farkları	31	663.139	467.365
Alışlardaki Vade Farkı	10	-405.695	-195.667
Borç Senetleri Reeskontu	7	-434.028	-226.616
Alacak Senetleri Reeskontu	7	2.807.125	1.994.122
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Geliri / Hasar Gelir Tahakkuku	29	91.436	220.079
Gider Tahakkuku (Faiz ve Diğer)	29	76.482	75.085
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	40	-9.947.994	-14.367
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	14	190.956	2.822.709
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		11.297.404	-25.199.458
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-4.659.796	-7.166.743
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-33.768.142	-10.847.679
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer Alacaklardaki Değişim	9	-1.897.788	-100.988
Diğer Varlıklardaki Değişim	29	-1.056.755	-4.917.325
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki Değişim	7	54.208.525	-5.098.013
Borç Karşılıklarındaki Değişim	25	509.150	433.048
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim	12	4.642.524	-568.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim	27	763.609	651.315
Diğer Borçlardaki Değişim	9	-917.849	696.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	27	0	1.306.637
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü	25-40	-7.634.166	-7.949.697
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim	12	723.274	3.105.038
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim	29	327.204	5.165.224
Aktüeryal Kayıp/Kazanç	30	57.614	91.703
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		63.198.245	29.391.882
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-51.801.535	-3.691.436
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları ve Satımları , Net	14	-51.609.578	-3.479.091
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Satımları , Net	17	-191.957	-212.345
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-21.362.265	-22.503.223
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	30	-24.302.324	-22.503.223
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	8	2.940.059	0
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-9.965.555	3.197.223
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-9.965.555	3.197.223
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		17.508.608	15.965.844
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		7.543.053	19.163.067