EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 3, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	GÖKSEN YEDİGÜLLER	GENEL MÜDÜR	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2013 13:27:09
2	BÜLENT ZIHNALI	YÖN. KRL. BŞK V.	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2013 13:41:36

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
Net Dönem Karı	Not	4.888.614	3.745.527
Amortisman	13-30-31	2.074.062	1.700.343
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	1.348.148	690.944
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	13	-10.394	-32.570
Dava, Gider Karşılığı, Net	22	-32.500	-175.641
İzin Karşılığı	22	780.594	652.960
Garanti Gider Karşılığı	22	0	1.402
Şüpheli Alacak Karşılığı	10	1.398.749	1.098.836
Maddi Duran Varlık Satış Karı/(zararı)	31	54.191	0
Faiz Geliri/Gelir Tahakkuku	26	118.400	115.556
Gider Tahakkukları (Faiz ve Diğer)	26	59.041	155.395
Diğer Değer Düşüklüğü Karşılıkları	17	0	0
Satışlardaki Vade Farkları	28	362.533	510.351
Alışlardaki Vade Farkları	13	-198.980	-515.707
Ertelenen Vergi Varlığı	35	-272.890	-287.521
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı(+)		10.569.569	7.659.875
Finansal Yatırımlardaki Değişim		0	0
Ticari Alacaklardaki Değişim	10	-22.654.444	-20.481.076
Diğer Alacaklardaki Değişim	11	8.173	7.958.687
Stoklardaki Değişim	13	-260.886	3.479.654
Diğer Varlıklardaki Değişim	26	3.868.351	-724.661
Ticari Borçlardaki Değişim	10	8.362.453	-1.053.914
Diğer Borçlardaki Değişim	11	6.671.799	2.792.534
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü	22-35	-4.038.717	112.935
Borç Karşılıklarındaki Değişim	22	707.206	617.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	24	0	0
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim	26	4.884.672	5.485.133
Esas Faliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		8.118.175	5.846.587
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Maddi Duran Varlık alımları ve Satımları, Net	18	-12.179.464	-1.101.187
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Satımları, Net	19	-26.680	-35.381
Finansal Duran Varlık alımları ve SAtımları, Net		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrımenkullrdeki Değişim, Net		0	0
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit		-12.206.144	-1.136.568
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Finansal Borçlardaki Değişim	8	0	0
Diğer Finansal Borçlardaki Değişim		0	0
Azinlık Payları	27	0	0
Özsermayedeki Değişim	27	0	0
Ödenen Temettüler	27	0	0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit		0	0
Hazır Değerlerde Meydana Gelen Net Artış		-4.087.969	4.710.016
Dönem Başı Hazır Değerler Mevcudu	6	24.684.884	13.691.058
Dönem Sonu Hazır Değerler Mevcudu		20.596.915	18.401.075