EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Oct 25, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	BÜLENT SABUNCU	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.10.2013 19:06:35
2	BÜLENT ZIHNALI	YÖN. KRL. BŞK V.	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.10.2013 19:11:29

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-73.800	12.280.415
Dönem Karı/Zararı		21.274.649	19.191.867
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		16.389.592	13.171.765
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	12-22-23	6.875.725	5.492.163
Azınlık Payları	19	0	-05
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	12	-29.848	-13.686
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı	17	2.437.948	1.125.826
Vergi Karşılığı	28	5.856.725	5.203.548
İzin Karşılığı	16	393.575	374.730
Dava, Gider Karşılığı, Net	16	78.425	0
Şüpheli Alacak Karşılığı	10	50.130	165
Satışlardaki Vade Farkları	20	415.164	422.479
Alışlardaki Vade Farkları	13	-205.472	305.328
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Geliri/Hasar Gelir Tahakkuku	18	181.510	260.789
Gider Tahakkukları ( Faiz ve Diğer)	18	94.226	98.194
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	28	-623.637	-193.918
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	24	865.121	96.152
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-14.484.740	-2.890.353
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki Değişim	12	-3.081.010	-1.262.126
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Alacaklardaki Değişim	10	-17.740.055	-19.533.419
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer Alacaklardaki Değişim	11	-628.094	6.191.122
Diğer Varlıklardaki Değişim	18	842.495	-2.278.833
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki Değişim	10	12.167.030	6.620.567
Borç Karşılıklarındaki Değişim	16	1.427.285	903.371
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim	13	2.339.476	1.602.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim	17	-240.871	2.002.582
Diğer Borçlardaki Değişim	11	-166.436	-689.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	17	-86.805	0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü	16-28	-7.413.008	3.652.817
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim	13	-975.748	6.880.643
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim	18	-928.999	-6.979.924
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		23.179.501	29.473.279
Ödenen Temettüler	19	-22.440.522	-16.467.956
Aktüeryal Kayıp/Kazanç	19	-812.779	-724.908
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-15.308.458	-5.990.324
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları ve Satımları, Net	14	-15.124.957	-5.922.279
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Satımları, Net	15	-183.501	-68.045
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-15.382.258	6.290.091
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-15.382.258	6.290.091
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		24.684.884	13.691.058
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		9.302.626	19.981.149