EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	BÜLENT SABUNCU	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2014 18:54:28
2	GÖKSEN YEDİGÜLLER	GENEL MÜDÜR	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2014 19:11:42

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.09.2014 - 30.09.2014	01.09.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		29.391.882	22.366.722
Dönem Karı/Zararı		31.359.621	21.274.649
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		21.464.214	16.389.592
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10-31-33	7.461.314	6.875.725
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	10	-14.585	-29.848
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı	27	21.037	2.437.948
-Vergi Karşılığı	40	8.289.797	5.856.725
-İzin Karşılığı	27	376.910	393.575
Dava,Gider Karşılığı, Net	25	285.137	78.425
-Şüpheli Alacak Karşılığı	7	1.669.400	50.130
-Satışlardaki Vade Farkları	31	467.365	415.164
Alışlardaki Vade Farkı	10	-195.667	-205.472
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Faiz Geliri/Hasar Gelir Tahakkuku	29	220.079	181.510
-Gider Tahakkuku (Faiz ve Diğer)	29	75.085	94.226
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	40	-14.367	-623.637
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	35	2.822.709	865.121
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-23.431.953	-15.297.519
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	10	-7.166.743	-3.081.010
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	-8.853.557	-17.740.055
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Diğer Alacaklardaki Değişim	9	-100.988	-628.094
-Diğer Varlıklardaki Değişim	29	-4.917.324	842.495
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Ticari Borçlardaki Değişim	7	-5.324.629	12.167.030
-Borç Karşılıklarındaki Değişim	25	433.048	1.427.285
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim	12	-568.773	2.339.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Değişim	27	651.315	-240.871
Diğer Borçlardaki Değişim	9	696.795	-166.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	27	1.306.637	-86.805
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü	25-40	-7.949.697	-7.413.008
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim	12	3.105.038	-975.748
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim	29	5.165.222	-928.999
Aktüeryal Kayıp/Kazanç	30	91.703	-812.779
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		29.391.882	22.366.722
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-3.691.436	-15.308.458
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları ve Satımları, Net	14	-3.479.091	-15.124.957
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Satımları, Net	17	-212.345	-183.501
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-22.503.223	-22.440.522
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	30	-22.503.223	-22.440.522
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		3.197.223	-15.382.258
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		3.197.223	-15.382.258
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		15.965.844	24.684.884
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		19.163.067	9.302.626