EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 2, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	BÜLENT SABUNCU	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.11.2012 15:13:06
2	BÜLENT ZIHNALI	YÖN. KRL. BŞK V.	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.11.2012 15:25:25

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Net Dönem Karı	Not	18.466.958	16.142.011
Azınlık Payları	27	-05	-267.196
Amortisman	13-30-31	5.492.163	5.120.783
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	1.125.826	919.970
İzin Karşılığı	22	374.730	0
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	13	-13.686	-58.743
Dava, Gider Karşılığı, Net	22	0	215.182
Maddi Duran Varlık Satış Karı/ Zararı	18-19	96.152	0
Faiz Geliri / Hasar Gelir Tahakkuku	26	260.789	136.244
Gider Tahakkukları ( Faiz ve Diğer)	26	98.194	83.651
Şüpheli Alacak Karşılığı	10	165	185.512
Diğer Değer Düşüklüğü Karşılıkları	17	0	22.447
Satışlardaki Vade Farkları	26	422.479	403.345
Alışlardaki Vade Farkları	26	-305.328	-570.512
Ertelenen Vergi Varlığı	35	-375.144	-315.251
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+)		26.643.294	22.017.442
Finansal Yatırımlardaki Değişim		0	0
Ticari Alacaklardaki Değişim	10	-19.533.419	-13.476.341
Diğer Alacaklardaki Değişim	11	6.191.122	-1.562.804
Stoklardaki Değişim	13	-1.248.439	-4.746.386
Diğer Varlıklardaki Değişim	26	-3.269.519	-4.977.343
Ticari Broçlardaki Değişim	10	6.620.567	15.355.671
Diğer Borçlardaki Değişim	11	1.312.785	-809.102
Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü	22-35	3.652.817	732.078
Borç Karşılıklarındaki Değişim	22	903.373	-65.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	24	0	0
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim	26	8.475.793	-1.009.594
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		28.748.372	11.457.912
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Maddi Duran Varlık Alımları ve Satımları, Net	18	-5.922.279	-3.615.969
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları ve Satımları, Net	19	-68.046	-12.386
Finansal Duran Varlık Alımları ve Satımları, Net		0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerdeki Değişim, Net		0	0
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit		-5.990.325	-3.628.355
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Finansal Borçlardaki Değişim	8	0	1.071.670
Diğer Finansal Borçlardaki Değişim		0	0
Özsermayedeki Değişim	27	0	509.941
Ödenen Temettüler	27	-16.467.956	-4.589.453
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit		-16.467.956	-3.007.842
Hazır Değerlerde Meydana Gelen Net Artış		6.290.091	4.821.715
Dönem Başı Hazır Değerler Mevcudu	6	13.691.058	11.632.351
Dönem Sonu Hazır Değerler Mevcudu		19.981.149	16.454.066