EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Quarterly Report • Oct 31, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	COŞKUN ÖVEZ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	31.10.2012 14:40:38
2	ŞABAN BÜLENT ÇAKIN	GENEL MÜDÜR	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	31.10.2012 14:45:32

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.0212	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Vergi karşılığı öncesi kar / (zarar)		9.628.570	-10.297.728
Düzeltmeler :
Amoertisman (+)	10,11	3.339.344	3.257.247
Reeskont (gelir) / giderleri,net	7	-24.520	27.366
Sabit kıymet satış karı (-)	19	-230.000
Kıdem tazminatı,net	13	68.872	169.280
işletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)		12.782.266	-6.843.835
Ticari alacaklardaki artış (-)	7	-14.192.780	-15.460.685
Stoklardaki azalış (+)	9	2.277.569	-7.265.904
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış (+)	8,14	2.518.276	-1.103.048
Ticari borçlardaki azalış (-) / artış (+)	7	6.885.209	11.640.581
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış (+) / azalış (-)	8,14	395.023	1.159.685
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış (+) / azalış (-)	14	-312.600	1.612.796
Vergi ödemeleri
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit		10.352.963	-16.260.410
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Maddi duran varlık satın alımları (-)	10	-1.273.730	-2.041.122
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)	11	230.000
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-1.043.730	-2.041.122
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nk akit girişleri / (çıkışları)	6	-4.414.501	22.158.767
Ödenen temettüler (-)		-1.004.400	-1.004.400
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit		-5.418.901	21.154.367
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış / (azalış)	4	3.890.332	2.852.835
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri mevcudu	4	467.445	9.827.305
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu		4.357.777	12.680.140