Annual / Quarterly Financial Statement • May 2, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | COŞKUN ÖVEZ | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 02.05.2012 18:01:37 |
| 2 | ŞABAN BÜLENT ÇAKIN | GENEL MÜDÜR | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 02.05.2012 18:04:01 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 31.03.2012 | 31.03.2011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||
| Vergi karşılığı öncesi kar/(zarar) | 5.409.973 | 1.066.572 | |
| Düzeltmeler: | |||
| Amortisman (+) | 10,11 | 1.106.681 | 1.080.316 |
| Reeskont (gelir) / giderleri, net | 7 | -28.577 | -18.177 |
| Sabit kıymet satış karı (-) | 19 | 0 | 0 |
| Kıdem tazminatı, net | 13 | -63.650 | 221.669 |
| Şüpheli alacak karşılığı | 7 | 0 | 0 |
| İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) | 6.424.427 | 2.350.380 | |
| Ticari alacaklardaki artış (-) / azalış (+) | 7 | -8.295.818 | -4.541.979 |
| Stoklardaki artış (-) / azalış (+) | 9 | 18.552.311 | -2.017.797 |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki artış (-) / azalış (+) | 8,14 | -8.105.055 | 892.728 |
| Ticari borçlardaki artış (+) / azalış (-) | 7 | 17.569.085 | 14.990.440 |
| Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış (+) / azalış (-) | 324.941 | -420.944 | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış (+) / azalış (-) | -348.000 | 13.800 | |
| Ödenen vergi | 0 | 0 | |
| Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit | 26.121.891 | 11.266.628 | |
| B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||
| Maddi duran varlık satın alımları (-) | 10 | -54.977 | -146.560 |
| Maddi olmayan duran varlık satın alımları (-) | 11 | 0 | 0 |
| Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri | 11 | 0 | 0 |
| İştirak için yapılan ödemeler (-) | 0 | 0 | |
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | -54.977 | -146.560 | |
| C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||
| Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri / (çıkışları) | 6 | -9.610.685 | 3.392.071 |
| Ödenen temettüler (-) | 0 | 0 | |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | -9.610.685 | 3.392.071 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış / (azalış) | 4 | 16.456.229 | 14.512.139 |
| Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | 4 | 467.445 | 9.827.305 |
| Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | 16.923.674 | 24.339.444 | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.