Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 25, 2011
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | ŞABAN BÜLENT ÇAKIN | GENEL MÜDÜR | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 25.10.2011 17:21:10 |
| 2 | COŞKUN ÖVEZ | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 25.10.2011 17:23:24 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 30.09.2011 | 30.09.2010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||
| Vergi karşılığı öncesi kar/(zarar) | -10.297.728 | 11.351.800 | |
| Düzeltmeler: | |||
| Amortisman (+) | 10.11 | 3.257.247 | 3.204.464 |
| Reeskont (gelir) / giderleri, net | 7 | 27.366 | -43.541 |
| Sabit kıymet satış karı (-) | 26.215 | ||
| Kıdem tazminatı, net | 13 | 169.280 | -566.435 |
| İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) | -6.843.835 | 13.972.503 | |
| Ticari alacaklardaki artış (-) / azalış (+) | 7 | -15.460.685 | -4.794.850 |
| Stoklardaki azalış (+) / artış (-) | 9 | -7.265.904 | 25.811.247 |
| Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış (+)/ artış (-) | 8 | -1.103.048 | 4.417.409 |
| Ticari borçlardaki azalış (-) / artış (+) | 7 | 11.640.581 | -35.822.532 |
| Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış (+) / azalış (-) | 1.159.685 | -209.364 | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artış (+) | 1.612.796 | -490.500 | |
| Dönem vergi yükümlülüğündeki azalış (-) | |||
| Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit | -16.260.410 | 2.883.913 | |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||
| Maddi duran varlık satın alımları (-) | 10 | -2.041.122 | -1.323.659 |
| Maddi olmayan duran varlık satın alımları (-) | 11 | 0 | -22.646 |
| Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) | 11 | 0 | 0 |
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | -2.041.122 | -1.346.305 | |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||
| Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri / (çıkışları) | 6 | 22.158.767 | -4.583.065 |
| Ödenen temettüler (-) | -1.004.400 | 0 | |
| Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit | 21.154.367 | -4.583.065 | |
| Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış / (azalış) | 4 | 2.852.835 | -3.045.457 |
| Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | 4 | 9.827.305 | 22.456.444 |
| Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu | 12.680.140 | 19.410.987 | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.