EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Nov 11, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	AYHAN ÖZEL	GENEL MÜDÜR	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	11.11.2013 17:53:17
2	SALİH KESEN	GEN. MÜD. YRD.	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	11.11.2013 17:57:52

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		9.759.508	44.178.852
Dönem Karı/Zararı		24.407.711	18.670.599
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		4.558.048	6.146.912
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9	3.239.417	3.026.334
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Kıdem Tazminatı Giderleri		728.531	624.922
- Kullanılmamış izin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler	14	650.254	-21.944
- Borç Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler		876.721	2.106.993
- Dava Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler	18	11.978	65.121
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılıkları (Karşılığın İptal Edilmesi)İle İlgili Düzeltmeler		-927.835	-478.273
- Diğer		69.115	55.271
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	19	710.852	1.890.650
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		-512.925	-1.122.162
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-288.060	0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-19.206.251	19.361.341
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-6.183.408	16.257.569
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-14.001.071	12.671.026
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		340.760	0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		4.933.341	-7.251.484
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.630.190	-2.011.847
- Peşin Ödenmiş Giderlerdekii Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.148.109	746.911
- Uzun Vadeli Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.891	-539
- Uzun Vadeli Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-65.461	0
- Ertelenmiş Gelirlerdekii Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		622.652	0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		161.068	2.130.187
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.083.618	-1.466.337
- Diğer Kısa Vadeli karşılıklar ve Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışlarla İlgili Düzeltmeler		1.607.768	1.146.901
- Ödenen Kıdem Tazminatındaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	14	-351.393	-534.375
- Ödenen Vergilerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.406.699	-2.326.671
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		9.759.508	44.178.852
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.246.336	-1.813.294
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		495.423	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-2.612.321	-2.896.560
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		637.495	1.019.991
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		233.067	63.275
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-16.176.641	-31.790.177
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-4.992.679	-19.543.719
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		-10.033.086	-10.343.296
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		-1.150.876	-1.903.162
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-7.663.469	10.575.381
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-7.663.469	10.575.381
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	17.723.370	699.714
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		10.059.901	11.275.095