Quarterly Report • May 17, 2012
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | HÜSEYİN TURHAN | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 17.05.2012 14:50:36 |
| 2 | AHMET YAŞAR ÖZKARADAYI | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 17.05.2012 16:27:03 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2012 | 31.03.2011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Vergi Öncesi Kar | 5.930.111 | 4.853.161 | |
| Vergi Öncesi Kar İle Faaliyetlerden Doğan NetNakit Akımlarının Mutabakatı İçin Yapılan Düzeltmeler | 1.816.029 | 2.222.054 | |
| Amortisman ve İtfa Payları | 18-19 | 1.005.122 | 728.275 |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı | 24-30 | 99.422 | 294.340 |
| Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri | 10 | -200.570 | -83.040 |
| Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri | 10 | 241.444 | 93.282 |
| Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı/İptali, net | 13-31 | -300.000 | 0 |
| Şüpheli Alacak Karşılık/İptali, net | 10-30 | 41.738 | 0 |
| Borç Gider Karşılıkları | 22 | 928.873 | 1.189.197 |
| Faaliyetlerle İlgili Varlık Ve Borçlardaki Değişim Öncesi Faaliyet Geliri | 7.746.140 | 7.075.215 | |
| İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki Değişim | 480.180 | 76.226 | |
| Ticari Ve Diğer Alacaklardaki Değişim | 6.902.084 | -7.262.724 | |
| Stoklardaki Değişim | 6.680.299 | -902.252 | |
| Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim | 865.891 | -1.989.798 | |
| İlişkili Kuruluşlara Borçlardaki Değişim | 11.178 | 39.860 | |
| Ticari Ve Diğer Borçlardaki Değişim | -6.779.105 | 2.770.263 | |
| Borç Karşılıklarındaki Değişim | -606.221 | -899.116 | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | -177.362 | 125.805 | |
| Ödenen Vergiler | -29.839 | -219.785 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit Akımları | 17.361.041 | -1.186.306 | |
| Yatırım Faaliyetlerindeki Nakit Akımları | |||
| Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları/Satımları, net | 18-19 | -3.399.688 | -1.881.770 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim | -454.776 | -311.640 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımları | -3.854.464 | -2.193.410 | |
| Finansal Faaliyetlerdeki Nakit Akımları | |||
| Finansal Boçlardaki Değişim | -9.431.529 | 2.759.291 | |
| Finansal Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit Akımları | -9.431.529 | 2.759.291 | |
| Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Değişim | 4.075.048 | -620.425 | |
| Dönem Başı Hazır Değerler | 6 | 699.714 | 1.800.875 |
| Dönem Sonu Hazır Değerler | 6 | 4.774.762 | 1.180.450 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.