EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2015

May 11, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	CEM ÜSTÜNER	GENEL MÜDÜR YRD.-MALİ İŞLER	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	11.05.2015 17:39:39
2	AYHAN ÖZEL	GENEL MÜDÜR	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	11.05.2015 17:48:01

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		18.558.677	10.969.550
Dönem Karı/Zararı		27.955.374	15.693.739
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.124.274	-1.421.357
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9	1.110.234	-795.778
- Kıdem Tazminatı Karşılığı	14	152.286	-184.212
- Kullanılmamış İzin Karşılığı	14	79.752	-3.355
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	10	-277.797	-561.005
- Şüpheli Alacak Karşılığı/(karşılığının ters çevrilmesi),net	5	35.177	174.756
- Stok Değer Düşüklüğü/(karşılığının ters çevrilmesi)	6	133.832	-125.947
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	19	-101.658	74.184
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-7.552	0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-8.462.401	-1.838.029
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		5.485.774	-1.162.239
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-16.004.886	-274.150
- Diğer Alacaklar		614.321	-201.328
- Diğer Dönen Varlıklar		-255.783	1.237.209
- Peşin Ödenmiş Giderler		-30.298	-1.317.701
- Ertelenmiş Gelirler		-29.637	64.509
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Azalış/(artış)		-806.085	-393.891
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara ilişkin Ödemeler		200.000	716.963
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		322.840	-14.076
- Diğer Borçlar		6.093	6.746
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		2.035.260	-500.071
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		20.617.247	12.434.353
Ödenen Temettüler		0	0
Ödenen Kıdem Tazminatı	14	-156.583	-264.515
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri	15	-1.901.987	-1.200.288
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.481.115	470.349
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-225.854	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-2.348.262	456.474
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		93.001	13.875
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-33.188	-3.710.662
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Finansal Borçlardaki artış/(geri ödeme),net		-33.188	-3.710.662
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		16.044.374	7.729.237
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		16.044.374	7.729.237
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	28.123.447	13.084.940
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		44.167.821	20.814.177