EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • May 13, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET ATTİLA	GENEL MÜDÜR	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	13.05.2011 16:56:24

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi (Zarar) / Kar		4.853.161	1.197.231
Vergi Öncesi Kar İle Faaliyetlerden Doğan Net Nakit Akımlarının Mutabakatı İçin Yapılan Düzeltmeler		2.238.449	693.547
Amortisman Ve İtfa Payları	18-19	728.275	708.123
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24-31	310.735	58.736
Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri	10	-83.040	-47.575
Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri	10	93.282	40.067
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	13-30	0	-233.705
Şüpheli alacak karşılık giderleri	10-30	0	0
Borç Gider Karşılıkları	22	1.189.197	167.901
Faaliyetlerle İlgili Varlık Ve Borçlardaki Değişim Öncesi Faaliyet Geliri		7.091.610	1.890.778
İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki Değişim		76.226	263.183
Ticari Ve Diğer Alacaklardaki Değişim		-7.262.724	-4.028.236
Stoklardaki Değişim		-902.252	-2.687.305
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim		-1.989.798	-855.181
Önceki Dönem Vergi Farkı		0	0
İlişkili Kuruluşlara Borçlardaki Değişim		39.860	77.584
Ticari Ve Diğer Borçlardaki Değişim		2.770.263	2.793.793
Borç Karşılıklarındaki Değişim		-899.116	-127.679
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim		125.805	76.219
Ödenen Vergiler		-219.785	0
Ödenen Kıdem Tazminatı	24	-16.395	-34.716
Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit Akımları		-1.186.306	-2.631.560
Yatırım Faaliyetlerindeki Nakit Akımları
Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları Satımları/(Alımları),Net	18-19	-1.881.770	-210.441
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim		-311.640	-103.306
Finansal Yatırımlardaki Değişim		0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Çıkışları		-2.193.410	-313.747
Finansal Faaliyetlerdeki Nakit Akımları
Finansal Boçlardaki Değişim		2.759.291	-83.254
Temettü Ödemesi		0	0
Finansal Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit Akımları		2.759.291	-83.254
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Değişim		-620.425	-3.028.561
Dönem Başı Hazır Değerler	6	1.800.875	9.243.464
Dönem Sonu Hazır Değerler	6	1.180.450	6.214.903