EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 12, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	SALİH KESEN	GEN. MÜD. YRD.	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	12.05.2014 19:13:09
2	AYHAN ÖZEL	GENEL MÜDÜR	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	12.05.2014 19:25:07

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		10.969.550	6.035.161
Dönem Karı/Zararı		15.693.739	3.085.241
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-1.421.357	146.848
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9	-795.778	1.059.676
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	6	-125.947	-629.606
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler	16	-184.212	438.090
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	23-24	74.184	116.690
- Kullanılmamıış İzin Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler	16	-3.355	0
- Özkaynak Yöntemiyle değerlenen Yatırımlar	12	-561.005	-149.018
- Şüpheli Alacak Karşılığı/(Karşılığının ters Çevrilmesi),net	5	174.756	0
- Borç Gider Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler		0	-688.968
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		0	-16
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-1.838.029	3.016.766
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.162.239	438.386
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-274.150	2.918.505
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Diğer Alacaklar		-201.328	340.329
- Diğer Dönen Varlıklar		1.237.209	-884.462
- Peşin Ödenmiş Giderler		-1.317.701	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-500.071	142.162
- Ertelenmiş Gelirler		64.509	0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Azalış/(artış)		-393.891	0
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Ödemeler		716.963	-16.010
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Diğer Kısa vadeli Yükümlülükler		-14.076	123.600
- Diğer Borçlar		6.746	0
- Diğer Uzun vadeli Yükümlülükler		0	-45.744
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		12.434.353	6.248.855
Ödenen Temettüler		0	0
Ödenen Kıdem Tazminatı	16	-264.515	-207.623
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri	17	-1.200.288	-6.071
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		470.349	-908.226
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9-10	456.474	-908.226
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		13.875	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-3.710.662	-1.429.609
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Finansal Borçlardaki artış/(geri ödeme),net		-3.710.662	-1.429.609
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		7.729.237	3.697.326
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		7.729.237	3.697.326
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	13.084.940	17.807.006
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	20.814.177	21.504.332