EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	AYHAN ÖZEL	GENEL MÜDÜR	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	10.11.2014 15:04:38
2	SALİH KESEN	GEN. MÜD. YRD.	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	10.11.2014 15:24:04

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		46.443.105	9.759.508
Dönem Karı/Zararı		50.619.797	24.407.711
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.468.180	4.558.048
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		3.303.886	3.239.417
- Şüpheli Alacak Karşılığı/(tahsilatı); net		-287.037	0
- Kıdem Tazminatı Giderleri		625.904	728.531
- Faiz Geliri	19	-76.830	-170.025
- Faiz Giderleri	19	200.060	880.877
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	6	95.583	-927.835
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Kullanılmamış İzin Karşılığı		-1.495	650.254
- Borç ve Diğer Karşılıklar		620.000	876.721
- Dava Karşılıklar		0	11.978
- İştirak Karından Alınan Pay	10	-1.792.838	-512.925
- Diğer		0	69.115
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-219.053	-288.060
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler			0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-786.568	-17.448.159
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-6.408.953	-6.183.408
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-226.216	-14.001.071
- Diğer Alacaklar		6.484.044	340.760
- Diğer Dönen Varlıklar		1.844.762	-2.630.190
- Peşin Ödenmiş Giderler		-1.697.155	-1.148.109
- Uzun Vadeli Diğer Alacaklar		0	-1.891
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.195.929	4.933.341
- Uzun Vadeli Diğer Borçlar		-12.642	-65.461
- Ertelenmiş Gelirler		509.896	622.652
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ve Borçlar		-171.061	-922.550
- Diğer Borçlar, Kısa Vadeli Karşılılar ve Diğer Yükümlülükler		86.686	1.607.768
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		0	0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		00	0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		52.301.409	11.517.600
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Ödenen Kıdem Tazminatı	14	-648.801	-351.393
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		-5.209.503	-1.406.699
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.959.926	-1.246.336
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		715.089	495.423
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-4.194.573	-2.612.321
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler	10	446.246	637.495
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		73.312	233.067
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-34.810.457	-16.176.641
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Finansal Borçlardaki Artış/(geri ödeme), net		-17.734.690	-4.992.679
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		-16.875.707	-10.033.086
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		-200.060	-1.150.876
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		8.672.722	-7.663.469
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		0	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		8.672.722	-7.663.469
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	13.084.940	17.723.370
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		21.757.662	10.059.901