EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 29, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET ATTİLA	GENEL MÜDÜR	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	29.10.2011 19:49:05

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi (Zarar) / Kar		21.535.434	4.180.955
Vergi Öncesi Kar İle Faaliyetlerden Doğan NetNakit Akımlarının Mutabakatı İçin Yapılan Düzeltmeler		3.295.252	3.375.658
Amortisman Ve İtfa Payları	18-19	2.328.022	2.148.164
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24-31	548.710	71.226
Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri	10	-195.546	-58.063
Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri	10	141.000	114.285
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı/İptali, net	13-30	-927.959	284.259
Şüpheli alacak karşılık giderleri	10-30	0	120.643
Borç Gider Karşılıkları	22	1.401.025	695.144
Faaliyetlerle İlgili Varlık Ve Borçlardaki Değişim Öncesi Faaliyet Geliri		24.830.686	7.556.613
İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki Değişim		-134.082	-371.628
Ticari Ve Diğer Alacaklardaki Değişim		-31.251.857	-10.132.313
Stoklardaki Değişim		-22.166.730	-13.569.952
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim		-9.315.753	-3.095.671
Önceki Dönem Vergi Farkı		27.812	0
İlişkili Kuruluşlara Borçlardaki Değişim		319.408	95.282
Ticari Ve Diğer Borçlardaki Değişim		14.518.934	9.011.223
Borç Karşılıklarındaki Değişim		-899.116	-127.679
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim Ödenen Vergiler		134.080	109.636
Ödenen Vergiler		-1.059.515	0
Ödenen Kıdem Tazminatı	24	-183.260	-34.717
Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit Akımları		-25.179.393	-10.559.206
Yatırım Faaliyetlerindeki Nakit Akımları
Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları Satımları/(Alımları),Net	18-19	-8.331.440	-898.109
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim		-888.971	-368.534
Finansal Yatırımlardaki Değişim		0	0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Çıkışları		-9.220.411	-1.266.643
Finansal Faaliyetlerdeki Nakit Akımları
Finansal Boçlardaki Değişim		36.202.703	4.329.856
Temettü Ödemesi		-1.665.904	0
Finansal Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit Akımları		34.536.799	4.329.856
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Değişim		136.995	-7.495.993
Dönem Başı Hazır Değerler	6	1.800.875	9.243.464
Dönem Sonu Hazır Değerler	6	1.937.870	1.747.471