EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 13, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET ATTİLA	GENEL MÜDÜR	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	13.05.2010 11:40:13

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2010	31.03.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
Vergi öncesi kar / (zarar)		1.197.231	71.437
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan netnakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler		693.547	2.025.821
Amortisman ve itfa payları	18-19	708.123	662.294
Kıdem tazminatı karşılığı	24-30	58.736	38.346
Tahakkuk etmemiş finansman gideri	10	-47.575	-64.044
Tahakkuk etmemiş finansman geliri	10	40.067	68.810
Stok değer düşüklüğü karşılığı	13	-233.705	-275.517
Borç gider karşılıkları	22	167.901	1.595.932
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri		1.890.778	2.097.258
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki değişim		270.622	83.821
Ticari ve diğer alacaklardaki değişim		-4.035.675	4.471.547
Stoklardaki değişim		-2.687.305	-1.651.280
Diğer dönen varlıklardaki değişim		-855.181	144.325
İlişkili kuruluşlara borçlardaki değişim		12.528	-61.641
Ticari ve diğer borçlardaki değişim		2.858.849	-14.842.963
Borç karşılıklarındaki değişim		-127.679	-1.071.944
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim		76.219	-2.125
Ödenen kıdem tazminatı	24	-34.716	-264.439
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları		-2.631.560	-11.097.441
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satımları/(alımları),net	18-19	-210.441	-107.417
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim		-103.306	546.027
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları		-313.747	438.610
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
Finansal boçlardaki değişim		-83.254	18.955.560
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları		-83.254	18.955.560
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim		-3.028.561	8.296.729
Dönem başı hazır değerler	6	9.243.464	2.920.066
Dönem sonu hazır değerler	6	6.214.903	11.216.795